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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AP Constructions | 1 774 732.00 | 766 331.00 | 1 008 400.00 | 1 774 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 045.00 | 1 045 841.00 | 368 204.00 | 1 414 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 080.00 | 101 157.00 | 60 923.00 | 162 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 076.00 | 1 914 319.00 | 1 445 756.00 | 3 360 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 180.00 | | 684 180.00 | 684 180.00 |
BT Marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 359.00 | | 1 023 359.00 | 1 023 359.00 |
BZ Autres créances | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
CF Disponibilités | 349 144.00 | | 349 144.00 | 349 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 888.00 | | 2 134 888.00 | 2 134 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 964.00 | 1 914 319.00 | 3 580 644.00 | 5 494 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 762.00 | 84 458.00 | | 84 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 294.00 | 63 494.00 | | 64 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 303.00 | 58 104.00 | | 65 303.00 |
DG Autres réserves | 1 274 010.00 | 1 274 010.00 | | 1 274 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 016.00 | 7 999.00 | | 117 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 390.00 | 1 531 069.00 | | 1 648 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 235.00 | 766 706.00 | | 600 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 825.00 | 861 630.00 | | 970 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 627.00 | 221 895.00 | | 140 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 553.00 | 170 406.00 | | 182 553.00 |
EA Autres dettes | | 38 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 894 241.00 | 2 059 164.00 | | 1 894 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 644.00 | 3 590 234.00 | | 3 580 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 076.00 | | | 1 430 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 287 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 287 966.00 | |
FM Production stockée | | | -14 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 205 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 622.00 | 2 171.00 | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 622.00 | 2 171.00 | | 7 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 542.00 | 5 012 468.00 | | 5 393 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 526.00 | 5 004 469.00 | | 5 276 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 016.00 | 7 999.00 | | 117 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 603.00 | | 42 096.00 | 3 325 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 3 360 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 351 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 112.00 | | 41 587.00 | 3 310 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | 509.00 | 14 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 952.00 | 199 410.00 | 42.00 | 1 714 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 952.00 | 198 420.00 | 42.00 | 1 714 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 711.00 | 1 022 711.00 | | 1 022 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VC Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 235.00 | 136 070.00 | 323 997.00 | 600 235.00 |
VI Groupe et associés | 970 825.00 | 970 825.00 | | 970 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 450.00 | | | 166 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 897.00 | 1 086 698.00 | 1 199.00 | 1 087 897.00 |
VW T.V.A. | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 242.00 | 1 430 077.00 | 323 997.00 | 1 894 242.00 |