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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 149.00 | 47 154.00 | 3 995.00 | 51 149.00 |
AH Fonds commercial | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
AP Constructions | 683 368.00 | 155 182.00 | 528 186.00 | 683 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 631.00 | 511 280.00 | 154 351.00 | 665 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 426.00 | 294 138.00 | 195 288.00 | 489 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 397.00 | 1 007 754.00 | 891 643.00 | 1 899 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 036.00 | | 560 036.00 | 560 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 462.00 | | 566 462.00 | 566 462.00 |
BT Marchandises | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 929.00 | 4 014.00 | 419 915.00 | 423 929.00 |
BZ Autres créances | 132 917.00 | | 132 917.00 | 132 917.00 |
CF Disponibilités | 249 844.00 | | 249 844.00 | 249 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 007.00 | 4 014.00 | 2 002 993.00 | 2 007 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 404.00 | 1 011 768.00 | 2 894 636.00 | 3 906 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 555 368.00 | 383 172.00 | | 555 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 044.00 | 272 196.00 | | 293 044.00 |
DL TOTAL (I) | 866 858.00 | 673 814.00 | | 866 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 430.00 | 890 941.00 | | 1 411 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 6 684.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 893.00 | 351 351.00 | | 441 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 821.00 | 134 063.00 | | 172 821.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 13 173.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 778.00 | 1 431 212.00 | | 2 027 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 636.00 | 2 105 026.00 | | 2 894 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 627.00 | 1 177 841.00 | | 1 634 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 466 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 530.00 | | 316 867.00 | 1 595 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 899 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 838 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 165.00 | | 3 390.00 | 57 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 949.00 | | 313 477.00 | 1 537 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 139.00 | 196 615.00 | 13 000.00 | 824 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 463.00 | 7 691.00 | | 39 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 676.00 | 188 924.00 | 13 000.00 | 784 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 853.00 | 4 014.00 | 5 853.00 | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | 4 014.00 | 5 853.00 | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853.00 | 4 014.00 | 5 853.00 | 5 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 014.00 | 5 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 893.00 | 441 893.00 | | 441 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 419 345.00 | 419 345.00 | | 419 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 769.00 | 824 769.00 | | 824 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 661.00 | 193 511.00 | 371 357.00 | 586 661.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083 030.00 | | | 1 083 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 839.00 | 584 839.00 | | 584 839.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 778.00 | 1 634 627.00 | 371 357.00 | 2 027 778.00 |