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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 361.00 | 121 091.00 | 15 269.00 | 136 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 210.00 | 125 591.00 | 17 619.00 | 143 210.00 |
BT Marchandises | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 1 995 084.00 | | 1 995 084.00 | 1 995 084.00 |
CF Disponibilités | 739 188.00 | | 739 188.00 | 739 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 605.00 | | 2 766 605.00 | 2 766 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 815.00 | 125 591.00 | 2 784 224.00 | 2 909 815.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160 814.00 | 2 209 476.00 | | 2 160 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 859.00 | 151 739.00 | | 68 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 737.00 | 2 531 278.00 | | 2 399 737.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 077.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 077.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 081.00 | 9 637.00 | | 31 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 070.00 | 81 837.00 | | 27 070.00 |
EA Autres dettes | 199 962.00 | 204 506.00 | | 199 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 487.00 | 295 980.00 | | 368 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 224.00 | 2 843 335.00 | | 2 784 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 487.00 | 295 980.00 | | 368 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 364 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 169 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 842.00 | 10 222.00 | | 4 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 830.00 | 84 208.00 | | 15 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 830.00 | 84 208.00 | | 15 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 934.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 934.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 473.00 | 83 274.00 | | 15 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | 52 978.00 | | 20 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 521.00 | 1 104 598.00 | | 471 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 662.00 | 952 859.00 | | 402 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 859.00 | 151 739.00 | | 68 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 652.00 | | 750.00 | 142 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 143 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | 750.00 | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 945.00 | 5 646.00 | | 119 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 445.00 | 5 646.00 | | 115 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 077.00 | 16 000.00 | 16 077.00 | 16 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 077.00 | 16 000.00 | 16 077.00 | 16 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 962.00 | 199 962.00 | | 199 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 277 573.00 | 277 573.00 | | 277 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685 454.00 | 1 685 454.00 | | 1 685 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 181.00 | 1 998 622.00 | 559.00 | 1 999 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 487.00 | 368 487.00 | | 368 487.00 |