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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 437.00 | 80 234.00 | 9 203.00 | 89 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 378.00 | 139 078.00 | 36 300.00 | 175 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 796.00 | 222 292.00 | 165 503.00 | 387 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BT Marchandises | 159 850.00 | 1 800.00 | 158 050.00 | 159 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 572.00 | | 110 572.00 | 110 572.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 280 380.00 | | 280 380.00 | 280 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 264.00 | 1 800.00 | 611 464.00 | 613 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 060.00 | 224 092.00 | 776 968.00 | 1 001 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 520.00 | | | 521 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
DL TOTAL (I) | 568 094.00 | | | 568 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 274.00 | | | 107 274.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 873.00 | | | 208 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 968.00 | | | 776 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 728.00 | | | 207 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 925.00 | | 8 871.00 | 378 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 945.00 | | 8 871.00 | 255 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 890.00 | 17 403.00 | | 204 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 114.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 024.00 | 17 289.00 | | 202 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 729.00 | 207 729.00 | | 207 729.00 |