| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 703.00 | 5 241.00 | 2 462.00 | 7 703.00 |
AH Fonds commercial | 509 741.00 | | 509 741.00 | 509 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AP Constructions | 286 300.00 | 198 422.00 | 87 877.00 | 286 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 473.00 | 618 653.00 | 56 820.00 | 675 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 242.00 | 1 485 636.00 | 494 606.00 | 1 980 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 561.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 269.00 | 2 314 846.00 | 1 526 423.00 | 3 841 269.00 |
BT Marchandises | 2 515 120.00 | 55 000.00 | 2 460 120.00 | 2 515 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 403.00 | 45 434.00 | 1 413 969.00 | 1 459 403.00 |
BZ Autres créances | 381 764.00 | | 381 764.00 | 381 764.00 |
CF Disponibilités | 269 254.00 | | 269 254.00 | 269 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 976.00 | 100 434.00 | 4 563 543.00 | 4 663 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 246.00 | 2 415 280.00 | 6 089 966.00 | 8 505 246.00 |
CU Autres participations | 340 710.00 | | 340 710.00 | 340 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 563.00 | 1 636 798.00 | | 1 756 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 949.00 | 189 765.00 | | 435 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 513.00 | 2 387 563.00 | | 2 753 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 620.00 | 1 160 601.00 | | 667 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 93 362.00 | | 1 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 700.00 | 1 513 654.00 | | 1 918 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 544.00 | 540 837.00 | | 741 544.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 1 303.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 453.00 | 3 309 756.00 | | 3 336 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 966.00 | 5 697 320.00 | | 6 089 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 756 065.00 | | 12 756 065.00 | 12 756 065.00 |
FG Production vendue services | 243 637.00 | | 243 637.00 | 243 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 999 702.00 | | 12 999 702.00 | 12 999 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 045 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 986 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 813.00 | |
GE Autres charges | | | 135 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 616 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 707.00 | 11 283.00 | | 28 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 16 400.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 207.00 | 27 683.00 | | 53 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 28 830.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 728.00 | 28 830.00 | | 29 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 479.00 | -1 147.00 | | 23 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 208.00 | 73 059.00 | | 170 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 268 242.00 | 12 676 020.00 | | 13 268 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 832 292.00 | 12 486 256.00 | | 12 832 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 949.00 | 189 765.00 | | 435 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 927.00 | | 101 729.00 | 3 834 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 387.00 | 3 841 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 660.00 | 524 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 726.00 | 2 944 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 998.00 | | | 552 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 528.00 | | 101 699.00 | 2 909 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 400.00 | | 31.00 | 372 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 314.00 | 254 259.00 | 66 726.00 | 2 127 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 348.00 | 1 788.00 | | 10 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 967.00 | 252 471.00 | 66 726.00 | 2 116 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 434.00 | 21 813.00 | 12 813.00 | 36 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 434.00 | 31 813.00 | 12 813.00 | 81 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 434.00 | 31 813.00 | 12 813.00 | 81 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 813.00 | 12 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 700.00 | 1 918 700.00 | | 1 918 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 068.00 | 124 068.00 | | 124 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 283.00 | 413 283.00 | | 413 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 878.00 | 1 372 878.00 | | 1 372 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
VB T. V. A. | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VC Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 903.00 | 338 390.00 | 329 513.00 | 667 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VP Divers | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 071.00 | 338 071.00 | | 338 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 167.00 | 1 871 603.00 | 21 564.00 | 1 893 167.00 |
VW T.V.A. | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 982.00 | 3 003 469.00 | 329 513.00 | 3 332 982.00 |