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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BN En cours de production de biens | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BZ Autres créances | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
DH Report à nouveau | -6 919.00 | -5 665.00 | | -6 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | -1 254.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 9 910.00 | 9 555.00 | | 9 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 710.00 | 103 710.00 | | 93 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 622.00 | 104 622.00 | | 94 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 533.00 | 114 178.00 | | 104 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 710.00 | | | 93 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654.00 | 21.00 | | 1 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299.00 | 1 275.00 | | 1 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354.00 | -1 254.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451.00 | 21.00 | | 4 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | 21.00 | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VI Groupe et associés | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |