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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 364.00 | 15 532.00 | 3 832.00 | 19 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 156.00 | 3 490.00 | 666.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 173.00 | 21 675.00 | 4 498.00 | 26 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 094.00 | | 358 094.00 | 358 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 204.00 | | 487 204.00 | 487 204.00 |
BZ Autres créances | 75 719.00 | | 75 719.00 | 75 719.00 |
CF Disponibilités | 340 123.00 | | 340 123.00 | 340 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 746.00 | | 1 267 746.00 | 1 267 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 919.00 | 21 675.00 | 1 272 244.00 | 1 293 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 602.00 | | | 167 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 557.00 | | | 144 557.00 |
DL TOTAL (I) | 320 544.00 | | | 320 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 570.00 | | | 669 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 839.00 | | | 208 839.00 |
EA Autres dettes | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 700.00 | | | 951 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 244.00 | | | 1 272 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 700.00 | | | 951 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 313.00 | | 2 016 313.00 | 2 016 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 313.00 | | 2 016 313.00 | 2 016 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 873.00 | | | 2 027 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 316.00 | | | 1 883 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 557.00 | | | 144 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 482.00 | | 691.00 | 25 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | | 691.00 | 22 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 908.00 | 2 767.00 | | 18 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 63.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 318.00 | 2 704.00 | | 16 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 570.00 | 669 570.00 | | 669 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 487 204.00 | 487 204.00 | | 487 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VP Divers | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 304.00 | 563 304.00 | | 563 304.00 |
VW T.V.A. | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 700.00 | 951 700.00 | | 951 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
ST Autres comptes | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
YT Sous‐traitance | 822 275.00 | | | 822 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 088.00 | | | 320 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 711.00 | | | 1 115 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |