| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 126 531.00 | 17 042.00 | 109 489.00 | 126 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 680.00 | 432 299.00 | 89 381.00 | 521 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 016.00 | 393 394.00 | 355 622.00 | 749 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 775.00 | 846 393.00 | 593 383.00 | 1 439 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 346.00 | | 156 346.00 | 156 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 040.00 | 720.00 | 166 321.00 | 167 040.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | 753 486.00 | | 753 486.00 | 753 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 505.00 | 720.00 | 1 106 785.00 | 1 107 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 280.00 | 847 112.00 | 1 700 168.00 | 2 547 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 478 580.00 | 385 911.00 | | 478 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 836.00 | 92 670.00 | | 157 836.00 |
DL TOTAL (I) | 691 416.00 | 533 580.00 | | 691 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 759.00 | 332 318.00 | | 368 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 602.00 | 4 058.00 | | 40 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 532.00 | 109 208.00 | | 153 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 989.00 | 138 422.00 | | 155 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 448.00 | 118 497.00 | | 246 448.00 |
EA Autres dettes | 43 422.00 | 21 408.00 | | 43 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 752.00 | 723 910.00 | | 1 008 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 168.00 | 1 257 490.00 | | 1 700 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 159 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 894 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 053 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 544.00 | 24 867.00 | | 55 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 163.00 | 2 563 262.00 | | 3 076 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 326.00 | 2 470 592.00 | | 2 918 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 836.00 | 92 670.00 | | 157 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 958.00 | | 165 433.00 | 1 314 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 616.00 | 1 439 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 616.00 | 1 397 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 409.00 | | 165 433.00 | 1 272 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 178.00 | 114 830.00 | 40 616.00 | 772 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 209.00 | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 729.00 | 114 621.00 | 40 616.00 | 768 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 989.00 | 155 989.00 | | 155 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 448.00 | 246 448.00 | | 246 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 167 040.00 | 165 313.00 | 1 727.00 | 167 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 759.00 | 102 740.00 | 266 018.00 | 368 759.00 |
VI Groupe et associés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 215.00 | 195 945.00 | 3 270.00 | 199 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 220.00 | 589 202.00 | 266 018.00 | 855 220.00 |