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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 6 769.00 | 217.00 | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 903.00 | 37 576.00 | 8 327.00 | 45 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 227.00 | 46 478.00 | 8 749.00 | 55 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 937.00 | 46 478.00 | 63 458.00 | 109 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 709.00 | 49 547.00 | | 49 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 179.00 | 163.00 | | -8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 58 030.00 | 66 209.00 | | 58 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 428.00 | 8 171.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428.00 | 8 171.00 | | 5 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 458.00 | 74 380.00 | | 63 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428.00 | 8 171.00 | | 5 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 387.00 | 31 815.00 | | 18 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 566.00 | 31 652.00 | | 26 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 179.00 | 163.00 | | -8 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 184.00 | | 615.00 | 61 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 572.00 | 55 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 082.00 | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 52 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 765.00 | | 615.00 | 54 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 252.00 | 8 798.00 | 6 572.00 | 44 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | 4 082.00 | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 037.00 | 8 798.00 | 2 490.00 | 38 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 3 681.00 | | 3 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
ST Autres comptes | 9 750.00 | 12 529.00 | | 9 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 781.00 | 1 719.00 | | 1 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 673.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 298.00 | 4 354.00 | | 4 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 476.00 | 9 638.00 | | 3 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 150.00 | 1 473.00 | | 1 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 335.00 | 15 953.00 | | 13 335.00 |