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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
AP Constructions | 321 537.00 | 309 354.00 | 12 183.00 | 321 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 517.00 | 14 360.00 | 1 157.00 | 15 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 345.00 | 141 575.00 | 63 770.00 | 205 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 528.00 | 491 368.00 | 77 160.00 | 568 528.00 |
BT Marchandises | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BZ Autres créances | 651 707.00 | | 651 707.00 | 651 707.00 |
CF Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 937.00 | | 679 937.00 | 679 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 465.00 | 491 368.00 | 757 097.00 | 1 248 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 286 730.00 | 286 660.00 | | 286 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 160.00 | 70.00 | | -72 160.00 |
DL TOTAL (I) | 298 417.00 | 370 577.00 | | 298 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 041.00 | 95 362.00 | | 300 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 091.00 | 96 356.00 | | 98 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 960.00 | 56 810.00 | | 57 960.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 3 479.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 681.00 | 252 006.00 | | 458 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 097.00 | 622 582.00 | | 757 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 389.00 | 195 208.00 | | 216 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 805.00 | | 200 805.00 | 200 805.00 |
FG Production vendue services | 392 132.00 | | 392 132.00 | 392 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 937.00 | | 592 937.00 | 592 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 910.00 | |
GE Autres charges | | | 42 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 076.00 | 1 000 998.00 | | 630 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 236.00 | 1 000 928.00 | | 702 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 160.00 | 70.00 | | -72 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 318.00 | | 3 210.00 | 565 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 118.00 | | 3 160.00 | 563 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 458.00 | 31 910.00 | | 459 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 258.00 | 31 910.00 | | 457 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VC Groupe et associés | 609 552.00 | 609 552.00 | | 609 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 689.00 | 14 397.00 | 213 496.00 | 256 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 377.00 | 662 377.00 | | 662 377.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 680.00 | 216 389.00 | 213 496.00 | 458 680.00 |