| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 066.00 | 1 003 377.00 | 23 688.00 | 1 027 066.00 |
AH Fonds commercial | 2 503 030.00 | 53 549.00 | 2 449 481.00 | 2 503 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 054.00 | | 138 054.00 | 138 054.00 |
AN Terrains | 782 508.00 | 95 214.00 | 687 293.00 | 782 508.00 |
AP Constructions | 3 011 630.00 | 2 551 501.00 | 460 129.00 | 3 011 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 428 095.00 | 11 223 820.00 | 2 204 275.00 | 13 428 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 560.00 | 2 242 953.00 | 92 607.00 | 2 335 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 282.00 | | 455 282.00 | 455 282.00 |
AX Avances et acomptes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 724 593.00 | 17 170 415.00 | 6 554 178.00 | 23 724 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 849 402.00 | | 3 849 402.00 | 3 849 402.00 |
BN En cours de production de biens | 301 935.00 | | 301 935.00 | 301 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 573.00 | | 311 573.00 | 311 573.00 |
BT Marchandises | 164 042.00 | 107 479.00 | 56 563.00 | 164 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 572 782.00 | 664 236.00 | 6 908 546.00 | 7 572 782.00 |
BZ Autres créances | 1 556 987.00 | | 1 556 987.00 | 1 556 987.00 |
CF Disponibilités | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 841 094.00 | 771 715.00 | 13 069 379.00 | 13 841 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 565 687.00 | 17 942 130.00 | 19 623 557.00 | 37 565 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 248.00 | 247 248.00 | | 247 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 451 431.00 | 4 451 431.00 | | 4 451 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 701 360.00 | -7 004 375.00 | | -8 701 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 654 260.00 | -1 696 985.00 | | -3 654 260.00 |
DK Provisions réglementées | 601 486.00 | 530 436.00 | | 601 486.00 |
DL TOTAL (I) | -7 045 454.00 | -3 462 244.00 | | -7 045 454.00 |
DP Provisions pour risques | 48 469.00 | 26 594.00 | | 48 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 724.00 | 136 476.00 | | 270 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 193.00 | 163 070.00 | | 319 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 962 654.00 | 19 780 819.00 | | 18 962 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 293.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 242.00 | 3 527 197.00 | | 4 025 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 508.00 | 2 234 188.00 | | 2 254 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 049.00 | 6 101.00 | | 523 049.00 |
EA Autres dettes | 584 278.00 | 667 704.00 | | 584 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 349 819.00 | 26 216 302.00 | | 26 349 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 623 557.00 | 22 917 128.00 | | 19 623 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 831 733.00 | 3 896.00 | 4 835 629.00 | 4 831 733.00 |
FD Production vendue biens | 29 302 736.00 | 2 150.00 | 29 304 886.00 | 29 302 736.00 |
FG Production vendue services | 3 248 238.00 | 1 981.00 | 3 250 219.00 | 3 248 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 382 707.00 | 8 028.00 | 37 390 735.00 | 37 382 707.00 |
FM Production stockée | | | 57 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 226 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 434 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 247 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 622 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 517 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 875.00 | |
GE Autres charges | | | 813 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 566 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 353 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 11 931.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 82 761.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 726.00 | 376 590.00 | | 203 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 030.00 | 471 282.00 | | 204 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298.00 | 113 968.00 | | 6 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 540.00 | 48 487.00 | | 64 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 052.00 | 279 003.00 | | 434 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 890.00 | 441 458.00 | | 504 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 859.00 | 29 824.00 | | -300 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 433 223.00 | 50 719 009.00 | | 38 433 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 087 483.00 | 52 415 994.00 | | 42 087 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 654 260.00 | -1 696 985.00 | | -3 654 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 714.00 | 647.00 | | 23 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 126.00 | | 3 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 113.00 | 521.00 | | 20 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 225 000.00 | 416 000.00 | -558 000.00 | 17 225 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053 000.00 | 16 000.00 | -12 000.00 | 1 053 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 172 000.00 | 400 000.00 | -546 000.00 | 16 172 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | | 180 000.00 | 163 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 000.00 | | 479 000.00 | 773 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 000.00 | | 659 000.00 | 936 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 963 000.00 | 963 000.00 | 18 000 000.00 | 18 963 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387 000.00 | 7 387 000.00 | | 7 387 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 573 000.00 | 7 573 000.00 | | 7 573 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 000.00 | 1 186 000.00 | 371 000.00 | 1 557 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 194 000.00 | 8 787 000.00 | 407 000.00 | 9 194 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 350 000.00 | 8 350 000.00 | 18 000 000.00 | 26 350 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |