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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 761.00 | 17 671.00 | 3 090.00 | 20 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 601.00 | 69 070.00 | 31 531.00 | 100 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 177.00 | 87 091.00 | 119 086.00 | 206 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BN En cours de production de biens | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 388.00 | | 258 388.00 | 258 388.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 035.00 | | 342 035.00 | 342 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 211.00 | 87 091.00 | 461 120.00 | 548 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | | 11 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 274.00 | | | -17 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 985.00 | -28 374.00 | | 80 985.00 |
DL TOTAL (I) | 115 327.00 | 34 342.00 | | 115 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 70 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902.00 | 16 902.00 | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 044.00 | 84 431.00 | | 73 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 686.00 | 88 274.00 | | 107 686.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 794.00 | 259 607.00 | | 345 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 120.00 | 293 949.00 | | 461 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 870.00 | | 34 404.00 | 174 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 206 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 121 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 056.00 | | 34 404.00 | 90 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 271.00 | 917.00 | 3 097.00 | 89 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 921.00 | 917.00 | 3 097.00 | 88 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
UX Autres créances clients | 258 388.00 | 258 388.00 | | 258 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 536.00 | 262 918.00 | 617.00 | 263 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 794.00 | 345 794.00 | | 345 794.00 |