| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 7 907 884.00 | | 7 907 884.00 | 7 907 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
AP Constructions | 78 754.00 | 10 421.00 | 68 332.00 | 78 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 571.00 | 337 459.00 | 1 233 112.00 | 1 570 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 618.00 | 338 861.00 | 556 757.00 | 895 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 199 331.00 | 687 389.00 | 10 511 942.00 | 11 199 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 861.00 | 90 459.00 | 743 403.00 | 833 861.00 |
BZ Autres créances | 1 507 442.00 | | 1 507 442.00 | 1 507 442.00 |
CF Disponibilités | 3 346 531.00 | | 3 346 531.00 | 3 346 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 639.00 | | 108 639.00 | 108 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 285.00 | 90 459.00 | 5 711 826.00 | 5 802 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 001 615.00 | 777 848.00 | 16 223 768.00 | 17 001 615.00 |
CU Autres participations | 666 988.00 | | 666 988.00 | 666 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 600.00 | 1 601 600.00 | | 1 601 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DG Autres réserves | 3 207 428.00 | 1 437 562.00 | | 3 207 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 145.00 | 1 769 866.00 | | 478 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 333.00 | 4 969 188.00 | | 5 447 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 334.00 | 858 815.00 | | 941 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 857 510.00 | 8 636 815.00 | | 7 857 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 186.00 | 451 002.00 | | 744 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 237.00 | 1 273 400.00 | | 1 083 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 142 169.00 | 322 665.00 | | 142 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 776 434.00 | 11 567 297.00 | | 10 776 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 223 768.00 | 16 536 485.00 | | 16 223 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 982 678.00 | 10 838 187.00 | | 9 982 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 535 248.00 | | 19 535 248.00 | 19 535 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 535 248.00 | | 19 535 248.00 | 19 535 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 633 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 688 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 459.00 | |
GE Autres charges | | | 63 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 812 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 979 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 535.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 337.00 | 19 200.00 | | 43 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 366.00 | 19 735.00 | | 43 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 19 264.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 809.00 | 7 780.00 | | 96 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 541.00 | 27 044.00 | | 97 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 175.00 | -7 308.00 | | -54 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 864.00 | 407 649.00 | | -73 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 307 619.00 | 22 003 429.00 | | 21 307 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 829 474.00 | 20 233 563.00 | | 20 829 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 145.00 | 1 769 866.00 | | 478 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 785 734.00 | | 956 557.00 | 10 785 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 841.00 | 671 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 047.00 | 126 913.00 | 11 199 331.00 | 416 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 7 908 532.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 047.00 | 125 072.00 | 2 619 082.00 | 416 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 908 532.00 | | | 7 908 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 764.00 | | 955 437.00 | 2 204 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 438.00 | | 1 120.00 | 672 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 169.00 | 318 324.00 | 30 104.00 | 399 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 107.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 628.00 | 318 217.00 | 30 104.00 | 398 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 016.00 | 90 459.00 | 62 016.00 | 62 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 016.00 | 90 459.00 | 62 016.00 | 62 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 016.00 | 90 459.00 | 62 016.00 | 62 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 459.00 | 62 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 186.00 | 744 186.00 | | 744 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 326.00 | 476 326.00 | | 476 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 905.00 | 550 905.00 | | 550 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 729 404.00 | 729 404.00 | | 729 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
VC Groupe et associés | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 506.00 | 145 750.00 | 511 596.00 | 939 506.00 |
VI Groupe et associés | 7 857 510.00 | 7 857 510.00 | | 7 857 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
VP Divers | 466 785.00 | 466 785.00 | | 466 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 812.00 | 932 812.00 | | 932 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 671.00 | 2 454 671.00 | | 2 454 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776 436.00 | 9 982 680.00 | 511 596.00 | 10 776 436.00 |