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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 019 329.00 | | 1 019 329.00 | 1 019 329.00 |
AP Constructions | 3 410 149.00 | 1 442 478.00 | 1 967 670.00 | 3 410 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 506.00 | 1 443 943.00 | 2 993 563.00 | 4 437 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 776.00 | 43 982.00 | 248 794.00 | 292 776.00 |
BZ Autres créances | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
CF Disponibilités | 2 145 452.00 | | 2 145 452.00 | 2 145 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 863.00 | 43 982.00 | 2 476 881.00 | 2 520 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 369.00 | 1 487 925.00 | 5 470 444.00 | 6 958 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 956.00 | 860 956.00 | | 860 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
DG Autres réserves | 3 241 865.00 | 2 499 985.00 | | 3 241 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 143.00 | 741 880.00 | | 242 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 018.00 | 4 267 875.00 | | 4 510 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 529.00 | 596 816.00 | | 636 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 875.00 | 73 097.00 | | 119 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 574.00 | 207 971.00 | | 60 574.00 |
EA Autres dettes | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 118.00 | 131 404.00 | | 117 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 426.00 | 1 009 288.00 | | 960 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 444.00 | 5 277 163.00 | | 5 470 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 426.00 | 1 009 288.00 | | 960 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 040.00 | | 673 040.00 | 673 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 040.00 | | 673 040.00 | 673 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 982.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | 550 000.00 | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 676 625.00 | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 793.00 | 563.00 | | 79 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 793.00 | 67 795.00 | | 79 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 442.00 | 608 830.00 | | -72 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 684.00 | 311 570.00 | | 74 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 719.00 | 1 470 185.00 | | 680 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 576.00 | 728 305.00 | | 438 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 143.00 | 741 880.00 | | 242 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 506.00 | | 1 200 000.00 | 3 237 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 437 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 430 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 943.00 | | 1 200 000.00 | 3 230 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 047.00 | 92 897.00 | | 1 351 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 047.00 | 92 897.00 | | 1 351 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 981.00 | 178 981.00 | | 178 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 875.00 | 119 875.00 | | 119 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 143 211.00 | 143 211.00 | | 143 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
VB T. V. A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 457 548.00 | 457 548.00 | | 457 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VP Divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 975.00 | 381 975.00 | | 381 975.00 |
VW T.V.A. | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 426.00 | 960 426.00 | | 960 426.00 |