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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532.00 | 10 537.00 | 7 995.00 | 18 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 519.00 | 89 349.00 | 76 169.00 | 165 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 285.00 | 106 498.00 | 113 787.00 | 220 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 795.00 | 610.00 | 96 185.00 | 96 795.00 |
BZ Autres créances | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
CF Disponibilités | 351 321.00 | | 351 321.00 | 351 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 700.00 | 610.00 | 671 090.00 | 671 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 985.00 | 107 108.00 | 784 877.00 | 891 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 940.00 | 253 934.00 | | 236 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 692.00 | 75 006.00 | | 82 692.00 |
DL TOTAL (I) | 341 633.00 | 350 940.00 | | 341 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 918.00 | 86 290.00 | | 68 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 411.00 | 72 144.00 | | 119 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 033.00 | 143 509.00 | | 140 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 172.00 | 88 761.00 | | 80 172.00 |
EA Autres dettes | 23 927.00 | 41 222.00 | | 23 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 784.00 | 10 394.00 | | 10 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 245.00 | 442 319.00 | | 443 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 877.00 | 793 260.00 | | 784 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 816.00 | 312 418.00 | | 274 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 113.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 166.00 | | 1 460 166.00 | 1 460 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 166.00 | | 1 460 166.00 | 1 460 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 082.00 | 9 000.00 | | 10 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 3 898.00 | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 11 048.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 339.00 | -2 048.00 | | 8 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 450.00 | 22 633.00 | | 25 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 134.00 | 1 431 482.00 | | 1 479 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 442.00 | 1 356 476.00 | | 1 396 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 692.00 | 75 006.00 | | 82 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 896.00 | | 7 763.00 | 226 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 375.00 | 220 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | 34 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 060.00 | 184 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 347.00 | | 7 763.00 | 189 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 343.00 | 25 529.00 | 14 375.00 | 95 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | 1 315.00 | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 417.00 | 25 529.00 | 13 060.00 | 87 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | 610.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | 610.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | 610.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 033.00 | 140 033.00 | | 140 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VC Groupe et associés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 639.00 | 19 622.00 | 40 207.00 | 68 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 639.00 | 160 639.00 | | 160 639.00 |
VW T.V.A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 833.00 | 274 816.00 | 40 207.00 | 323 833.00 |