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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 841.00 | | 186 841.00 | 186 841.00 |
AP Constructions | 126 359.00 | 111 559.00 | 14 800.00 | 126 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 604.00 | 373 066.00 | 131 538.00 | 504 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 712.00 | 91 064.00 | 34 648.00 | 125 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 102.00 | 575 689.00 | 392 413.00 | 968 102.00 |
BT Marchandises | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 904.00 | 304 876.00 | 633 028.00 | 937 904.00 |
BZ Autres créances | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381 542.00 | | 381 542.00 | 381 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 015.00 | 304 876.00 | 1 185 139.00 | 1 490 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 117.00 | 880 565.00 | 1 577 552.00 | 2 458 117.00 |
CU Autres participations | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 011.00 | 1 000 011.00 | | 1 000 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
DH Report à nouveau | 161 759.00 | 157 019.00 | | 161 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 808.00 | 76 740.00 | | 70 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 106.00 | 1 285 298.00 | | 1 284 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 464.00 | 54 634.00 | | 177 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 665.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 107 073.00 | | 19 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 223.00 | 51 864.00 | | 30 223.00 |
EA Autres dettes | 55 625.00 | 46 737.00 | | 55 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 446.00 | 261 240.00 | | 293 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 552.00 | 1 546 538.00 | | 1 577 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 347.00 | 233 284.00 | | 237 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 193.00 | | 94 964.00 | 918 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 054.00 | 968 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 054.00 | 756 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 841.00 | | | 186 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 727.00 | | 84 002.00 | 717 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | 10 962.00 | 13 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 924.00 | 58 606.00 | 44 841.00 | 561 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 924.00 | 58 606.00 | 44 841.00 | 561 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 376 430.00 | | 71 555.00 | 376 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 430.00 | | 71 555.00 | 376 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 430.00 | | 71 555.00 | 376 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
UX Autres créances clients | 574 950.00 | 574 958.00 | | 574 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 946.00 | 362 946.00 | | 362 946.00 |
VB T. V. A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 465.00 | 21 365.00 | 56 100.00 | 77 465.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VP Divers | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 625.00 | 999 625.00 | | 999 625.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 181.00 | 237 080.00 | 56 100.00 | 293 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | 129 831.00 | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 929.00 | 15 860.00 | | 6 929.00 |
ST Autres comptes | 59 253.00 | 79 816.00 | | 59 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 500.00 | 42 000.00 | | 39 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | 2 472.00 | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 758.00 | 132 303.00 | | 9 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 036.00 | 259 667.00 | | 148 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 054.00 | 177 158.00 | | 118 054.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 681.00 | 137 676.00 | | 105 681.00 |