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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 190.00 | 65 401.00 | 1 789.00 | 67 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 443.00 | 143 814.00 | 16 629.00 | 160 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 877.00 | | 226 877.00 | 226 877.00 |
BZ Autres créances | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
CF Disponibilités | 996 894.00 | | 996 894.00 | 996 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 673.00 | | 1 336 673.00 | 1 336 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 116.00 | 143 814.00 | 1 353 302.00 | 1 497 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 644 574.00 | 632 488.00 | | 644 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 814.00 | 12 087.00 | | 141 814.00 |
DL TOTAL (I) | 794 773.00 | 652 959.00 | | 794 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 906.00 | 81 692.00 | | 82 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 582.00 | 154 727.00 | | 187 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 264.00 | 81 133.00 | | 233 264.00 |
EA Autres dettes | 54 777.00 | 3 595.00 | | 54 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 529.00 | 321 147.00 | | 558 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 302.00 | 974 106.00 | | 1 353 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 529.00 | 321 147.00 | | 558 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 898.00 | | 3 605.00 | 156 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 160 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 404.00 | | 1 105.00 | 141 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 2 500.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 475.00 | 1 339.00 | | 142 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 380.00 | 1 339.00 | | 139 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 582.00 | 187 582.00 | | 187 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 226 877.00 | 226 877.00 | | 226 877.00 |
VB T. V. A. | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VI Groupe et associés | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 627.00 | 292 627.00 | | 292 627.00 |
VW T.V.A. | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 529.00 | 558 529.00 | | 558 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 623.00 | 74 037.00 | | 68 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 456.00 | 19 431.00 | | 19 456.00 |
ST Autres comptes | 148 964.00 | 98 654.00 | | 148 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 590.00 | 84 304.00 | | 122 590.00 |
YT Sous‐traitance | 810 780.00 | 186 924.00 | | 810 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 156.00 | 382 408.00 | | 423 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 416.00 | -1 052.00 | | 1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 532.00 | 4 416.00 | | 4 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 155.00 | 78 453.00 | | 73 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 410.00 | 231 246.00 | | 413 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 249.00 | 178 691.00 | | 207 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 362.00 | 770 669.00 | | 1 526 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |