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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 277 200.00 | 29 503.00 | 247 697.00 | 277 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 7 575.00 | 24 292.00 | 31 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 226.00 | 100 000.00 | 440 226.00 | 540 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 562.00 | 141 078.00 | 1 997 484.00 | 2 138 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 170.00 | | 187 170.00 | 187 170.00 |
BZ Autres créances | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
CF Disponibilités | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 785.00 | | 335 785.00 | 335 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 347.00 | 141 078.00 | 2 333 268.00 | 2 474 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 227 269.00 | 4 000.00 | 1 223 269.00 | 1 227 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 849.00 | 14 397.00 | | 34 849.00 |
DG Autres réserves | 556 842.00 | 368 273.00 | | 556 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 985.00 | 409 021.00 | | 160 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 676.00 | 1 291 691.00 | | 1 252 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 355.00 | 376 471.00 | | 345 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 272.00 | 389 715.00 | | 490 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 56 747.00 | | 29 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 091.00 | 199 327.00 | | 215 091.00 |
EA Autres dettes | | 54 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 592.00 | 1 076 974.00 | | 1 080 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 268.00 | 2 368 666.00 | | 2 333 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 744.00 | 1 076 974.00 | | 766 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 791 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 463.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 985.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 985.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -26 662.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 534.00 | 9 936.00 | | -11 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 255.00 | 1 155 542.00 | | 1 008 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 270.00 | 746 520.00 | | 847 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 985.00 | 409 021.00 | | 160 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 503.00 | | 128 059.00 | 2 010 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 067.00 | | | 371 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 436.00 | | 128 059.00 | 1 639 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 615.00 | 21 463.00 | | 15 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 615.00 | 21 463.00 | | 15 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 226.00 | | 540 226.00 | 540 226.00 |
UX Autres créances clients | 187 170.00 | 187 170.00 | | 187 170.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 355.00 | 31 507.00 | 130 039.00 | 345 355.00 |
VI Groupe et associés | 490 272.00 | 490 272.00 | | 490 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 235.00 | 302 008.00 | 540 226.00 | 842 235.00 |
VW T.V.A. | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 592.00 | 766 744.00 | 130 039.00 | 1 080 592.00 |