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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 2 984.00 | 1 769.00 | 4 752.00 |
AH Fonds commercial | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 065.00 | 10 926.00 | 140.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 018.00 | 64 379.00 | 7 639.00 | 72 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 615.00 | | 179 615.00 | 179 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 342.00 | 78 288.00 | 232 054.00 | 310 342.00 |
BT Marchandises | 360 197.00 | 11 755.00 | 348 442.00 | 360 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 529.00 | | 149 529.00 | 149 529.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 516.00 | 11 755.00 | 547 761.00 | 559 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 858.00 | 90 043.00 | 779 815.00 | 869 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 79 585.00 | 97 316.00 | | 79 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 933.00 | 87 269.00 | | 40 933.00 |
DL TOTAL (I) | 134 268.00 | 198 335.00 | | 134 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 785.00 | 95 633.00 | | 146 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 957.00 | 266 251.00 | | 294 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 113.00 | 155 788.00 | | 149 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 339.00 | 24 952.00 | | 50 339.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 547.00 | 542 625.00 | | 645 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 815.00 | 740 960.00 | | 779 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 547.00 | 542 625.00 | | 645 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 285.00 | 94 029.00 | | 24 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 469.00 | | 918 469.00 | 918 469.00 |
FG Production vendue services | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 685.00 | | 964 685.00 | 964 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 371.00 | 2 835.00 | | 3 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 514.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | 3 567.00 | | 5 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | 3 567.00 | | 5 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | 4 925.00 | | 3 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 5 025.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461.00 | -1 458.00 | | 2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 16 245.00 | | 8 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 166.00 | 1 188 043.00 | | 980 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 233.00 | 1 100 774.00 | | 939 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 933.00 | 87 269.00 | | 40 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 194.00 | | 5 533.00 | 125 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 387.00 | | 3 198.00 | 16 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 748.00 | | 2 335.00 | 80 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 973.00 | 5 315.00 | | 72 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 518.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 507.00 | 3 798.00 | | 71 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 146 519.00 | 146 519.00 | | 146 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VI Groupe et associés | 293 333.00 | 293 333.00 | | 293 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 258.00 | 356 258.00 | | 356 258.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 547.00 | 645 547.00 | | 645 547.00 |