| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 391.00 | 37 280.00 | 1 111.00 | 38 391.00 |
AH Fonds commercial | 160 576.00 | | 160 576.00 | 160 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 390.00 | 68 276.00 | 38 114.00 | 106 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 036.00 | 117 231.00 | 192 805.00 | 310 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 413.00 | 222 789.00 | 399 624.00 | 622 413.00 |
BT Marchandises | 659 986.00 | 32 668.00 | 627 318.00 | 659 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 699.00 | 18 702.00 | 404 996.00 | 423 699.00 |
BZ Autres créances | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
CF Disponibilités | 318 934.00 | | 318 934.00 | 318 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 804.00 | 51 371.00 | 1 401 432.00 | 1 452 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 217.00 | 274 160.00 | 1 801 056.00 | 2 075 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 940.00 | 321 634.00 | | 298 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 523.00 | 34 305.00 | | 134 523.00 |
DK Provisions réglementées | 189.00 | 64.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 653 654.00 | 576 005.00 | | 653 654.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 420.00 | 294.00 | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 420.00 | 12 294.00 | | 12 420.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 034.00 | 227 787.00 | | 395 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | 10 960.00 | | 5 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 579.00 | 585 006.00 | | 498 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 297.00 | 104 568.00 | | 177 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 085.00 | 14 344.00 | | 16 085.00 |
EA Autres dettes | 42 276.00 | 49 984.00 | | 42 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 982.00 | 994 926.00 | | 1 134 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 056.00 | 1 583 226.00 | | 1 801 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 056 275.00 | 9 766.00 | 3 066 041.00 | 3 056 275.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 205.00 | 9 766.00 | 3 066 971.00 | 3 057 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 016.00 | 12 000.00 | | 12 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 016.00 | 13 870.00 | | 12 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 822.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 141.00 | 12 064.00 | | 12 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176.00 | 23 886.00 | | 12 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -10 016.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 862.00 | 19 372.00 | | 52 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 172.00 | 2 855 567.00 | | 3 134 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 648.00 | 2 821 261.00 | | 2 999 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 523.00 | 34 305.00 | | 134 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 510.00 | | 33 732.00 | 591 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 622 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 416 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 542.00 | | 33 716.00 | 385 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 16.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 943.00 | 51 677.00 | 2 831.00 | 173 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 613.00 | 6 666.00 | | 30 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 329.00 | 45 010.00 | 2 831.00 | 143 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | 141.00 | 16.00 | 64.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 294.00 | 12 420.00 | 12 294.00 | 12 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 236.00 | 32 668.00 | 30 236.00 | 30 236.00 |
6T Sur comptes clients | 27 053.00 | 648.00 | 8 998.00 | 27 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 289.00 | 33 316.00 | 39 234.00 | 57 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 648.00 | 45 878.00 | 51 545.00 | 69 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 736.00 | 39 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 141.00 | 12 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 579.00 | 498 579.00 | | 498 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 391 741.00 | 391 741.00 | | 391 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 034.00 | 61 322.00 | 321 930.00 | 395 034.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 758.00 | | | 205 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 899.00 | 441 925.00 | 38 974.00 | 480 899.00 |
VW T.V.A. | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 982.00 | 801 270.00 | 321 930.00 | 1 134 982.00 |