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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 950.00 | 270 245.00 | 49 704.00 | 319 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 275.00 | 308 646.00 | 193 628.00 | 502 275.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 062.00 | 589 981.00 | 294 082.00 | 884 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 769.00 | | 98 769.00 | 98 769.00 |
BP En cours de production de services | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BT Marchandises | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 499.00 | 94 036.00 | 3 022 463.00 | 3 116 499.00 |
BZ Autres créances | 96 751.00 | 10 000.00 | 86 751.00 | 96 751.00 |
CF Disponibilités | 449 439.00 | | 449 439.00 | 449 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 309.00 | 104 036.00 | 3 791 274.00 | 3 895 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 371.00 | 694 016.00 | 4 085 355.00 | 4 779 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 803.00 | 1 041 910.00 | | 1 252 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 689.00 | 210 893.00 | | 337 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 492.00 | 1 296 803.00 | | 1 634 492.00 |
DP Provisions pour risques | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 258.00 | 59 253.00 | | 207 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 366.00 | 293 800.00 | | 143 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 712.00 | 967 276.00 | | 1 138 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 574.00 | 721 858.00 | | 946 574.00 |
EA Autres dettes | | 7 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 440 121.00 | 2 049 634.00 | | 2 440 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 355.00 | 3 346 437.00 | | 4 085 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 366.00 | | | 143 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
FG Production vendue services | 6 738 421.00 | | 6 738 421.00 | 6 738 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 664.00 | | 6 764 664.00 | 6 764 664.00 |
FM Production stockée | | | 5 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 73 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 498.00 | | | -13 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 223.00 | | | 129 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 315.00 | | | 6 860 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522 625.00 | | | 6 522 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 689.00 | | | 337 689.00 |