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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 462.00 | 402.00 | 1 296 061.00 | 1 296 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 462.00 | | 128 462.00 | 128 462.00 |
BZ Autres créances | 298 736.00 | | 298 736.00 | 298 736.00 |
CF Disponibilités | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 010.00 | | 479 010.00 | 479 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 472.00 | 402.00 | 1 775 071.00 | 1 775 472.00 |
CU Autres participations | 1 296 061.00 | | 1 296 061.00 | 1 296 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 391 997.00 | 876 910.00 | | 1 391 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 057.00 | 515 087.00 | | 179 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 654.00 | 1 409 598.00 | | 1 588 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 122.00 | 292 434.00 | | 113 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 3 584.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 097.00 | 19 580.00 | | 67 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 417.00 | 315 598.00 | | 186 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 071.00 | 1 725 196.00 | | 1 775 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 417.00 | 315 598.00 | | 186 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 926.00 | | 445 926.00 | 445 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 926.00 | | 445 926.00 | 445 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 148.00 | 98 046.00 | | 95 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | 18 697.00 | | 21 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 596.00 | 896 925.00 | | 561 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 539.00 | 381 838.00 | | 382 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 057.00 | 515 087.00 | | 179 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 462.00 | | | 1 296 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 061.00 | | | 1 296 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
UX Autres créances clients | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 298 430.00 | 298 430.00 | | 298 430.00 |
VI Groupe et associés | 113 122.00 | 113 122.00 | | 113 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 581.00 | 431 581.00 | | 431 581.00 |
VW T.V.A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 417.00 | 186 417.00 | | 186 417.00 |