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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 354.00 | 1 657.00 | 338 697.00 | 340 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BZ Autres créances | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 329.00 | 1 657.00 | 386 672.00 | 388 329.00 |
CU Autres participations | 338 697.00 | | 338 697.00 | 338 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 216 403.00 | | | 216 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
DL TOTAL (I) | 317 414.00 | | | 317 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 672.00 | | | 386 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 32 610.00 | 32 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 32 610.00 | 32 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 198.00 | 27 500.00 | | 311 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 322.00 | 16 883.00 | 33 043.00 | 58 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 258.00 | 27 818.00 | 33 043.00 | 69 258.00 |