| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 441.00 | 24 197.00 | 244.00 | 24 441.00 |
AN Terrains | 15 884.00 | 3 174.00 | 12 710.00 | 15 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 614.00 | 226 442.00 | 43 172.00 | 269 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 842.00 | 307 107.00 | 130 735.00 | 437 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 500.00 | 560 920.00 | 285 580.00 | 846 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 389.00 | | 174 389.00 | 174 389.00 |
BP En cours de production de services | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 019.00 | | 260 019.00 | 260 019.00 |
BZ Autres créances | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CF Disponibilités | 328 481.00 | | 328 481.00 | 328 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 483.00 | | 785 483.00 | 785 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 983.00 | 560 920.00 | 1 071 063.00 | 1 631 983.00 |
CU Autres participations | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 751.00 | 15 000.00 | | 25 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
DG Autres réserves | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 957.00 | 71 671.00 | | 196 957.00 |
DL TOTAL (I) | 371 522.00 | 203 164.00 | | 371 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 780.00 | 363 780.00 | | 294 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 252.00 | 3 700.00 | | 19 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 761.00 | 35 506.00 | | 60 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 048.00 | 226 878.00 | | 217 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 080.00 | 100 131.00 | | 103 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 27 566.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 5 438.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 541.00 | 762 998.00 | | 699 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 063.00 | 966 162.00 | | 1 071 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 479.00 | 489 990.00 | | 483 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
FD Production vendue biens | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FG Production vendue services | 2 014 340.00 | | 2 014 340.00 | 2 014 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 508.00 | | 2 055 508.00 | 2 055 508.00 |
FM Production stockée | | | -4 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 062.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 2 708.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | 4 365.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 7 073.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | 9 347.00 | | 4 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 2 380.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | 11 727.00 | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 152.00 | -4 654.00 | | -4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 1 908.00 | | 18 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 732.00 | 1 845 016.00 | | 2 085 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 775.00 | 1 773 345.00 | | 1 888 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 957.00 | 71 671.00 | | 196 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 904.00 | | 19 503.00 | 831 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 48 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 907.00 | 846 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | 723 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 088.00 | | 16 073.00 | 712 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 375.00 | | 3 430.00 | 45 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 679.00 | 69 062.00 | 4 821.00 | 496 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 517.00 | 680.00 | | 23 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 162.00 | 68 382.00 | 4 821.00 | 473 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 64 926.00 | 64 926.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 926.00 | 64 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 048.00 | 217 048.00 | | 217 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 260 019.00 | 260 019.00 | | 260 019.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 574.00 | 78 512.00 | 216 062.00 | 294 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 028.00 | 273 028.00 | | 273 028.00 |
VW T.V.A. | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 780.00 | 422 718.00 | 216 062.00 | 638 780.00 |