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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 132 020.00 | | 132 020.00 | 132 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 4 214.00 | 805.00 | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 469.00 | 35 424.00 | 1 044.00 | 36 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 081.00 | 43 239.00 | 136 841.00 | 180 081.00 |
BT Marchandises | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 699.00 | 8 683.00 | 147 015.00 | 155 699.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 574.00 | 8 683.00 | 236 890.00 | 245 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 655.00 | 51 923.00 | 373 731.00 | 425 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 765.00 | 32 766.00 | | 32 765.00 |
DH Report à nouveau | -50 892.00 | -12 572.00 | | -50 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488.00 | -38 320.00 | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 41 361.00 | 36 873.00 | | 41 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | 92 727.00 | | 99 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 998.00 | 9 492.00 | | 16 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 454.00 | 132 019.00 | | 119 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 017.00 | 64 262.00 | | 96 017.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 764.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 370.00 | 300 264.00 | | 332 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 731.00 | 337 137.00 | | 373 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 996.00 | 283 819.00 | | 307 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 174.00 | | 906.00 | 179 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 620.00 | | | 135 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 906.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 129.00 | 2 110.00 | | 41 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 529.00 | 2 110.00 | | 37 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
6T Sur comptes clients | 16 030.00 | | 7 347.00 | 16 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 633.00 | | 12 949.00 | 21 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 633.00 | | 12 949.00 | 21 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 713.00 | 77 338.00 | 7 374.00 | 84 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 972.00 | | | -22 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 144.00 | 166 172.00 | 2 971.00 | 169 144.00 |
VW T.V.A. | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 371.00 | 307 996.00 | 7 374.00 | 315 371.00 |