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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 788 000.00 | 14 900.00 | 773 100.00 | 788 000.00 |
AP Constructions | 3 039 667.00 | 221 461.00 | 2 818 206.00 | 3 039 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 727.00 | 19 945.00 | 79 781.00 | 99 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 927 394.00 | 256 307.00 | 3 671 087.00 | 3 927 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CF Disponibilités | 742 300.00 | | 742 300.00 | 742 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 677.00 | | 889 677.00 | 889 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 071.00 | 256 307.00 | 4 560 766.00 | 4 817 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 257.00 | 542 605.00 | | 468 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 621.00 | 24 652.00 | | 565 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 876.00 | 576 257.00 | | 1 042 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 918.00 | 2 837 709.00 | | 2 935 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 850.00 | 190 000.00 | | 263 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 174.00 | 359 858.00 | | 33 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 705.00 | 26 105.00 | | 281 705.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 303 394.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 887.00 | 3 717 066.00 | | 3 517 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 765.00 | 4 293 323.00 | | 4 560 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 947.00 | | | 237 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 947.00 | | | 237 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 053.00 | | | 962 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 081.00 | 4 350.00 | | 213 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 006.00 | 259 081.00 | | 1 620 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 385.00 | 234 429.00 | | 1 054 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 621.00 | 24 652.00 | | 565 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 029.00 | | 3 437 394.00 | 4 551 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 147 938.00 | 913 092.00 | 3 927 394.00 | 3 147 938.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 938.00 | 913 092.00 | 3 927 394.00 | 3 147 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 029.00 | | 3 437 394.00 | 4 551 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 417.00 | 275 034.00 | 675 519.00 | 656 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 417.00 | 275 034.00 | 675 519.00 | 656 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 729.00 | 208 729.00 | | 208 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 935 918.00 | 2 935 918.00 | | 2 935 918.00 |
VI Groupe et associés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 041.00 | | | 164 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 377.00 | 147 377.00 | | 147 377.00 |
VW T.V.A. | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 887.00 | 3 517 887.00 | | 3 517 887.00 |