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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970 358.00 | 2 432 150.00 | 538 208.00 | 2 970 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 333.00 | 129 582.00 | 1 137 752.00 | 1 267 333.00 |
AP Constructions | 992 823.00 | 619 309.00 | 373 514.00 | 992 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 152.00 | 290 250.00 | 356 902.00 | 647 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 020.00 | 1 108 919.00 | 72 102.00 | 1 181 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BF Prêts | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 146 246.00 | 4 580 209.00 | 2 566 037.00 | 7 146 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539 135.00 | | 1 539 135.00 | 1 539 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 467 189.00 | 61 538.00 | 24 405 652.00 | 24 467 189.00 |
BZ Autres créances | 13 044 852.00 | | 13 044 852.00 | 13 044 852.00 |
CF Disponibilités | 267 734.00 | | 267 734.00 | 267 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 425 192.00 | 61 538.00 | 39 363 654.00 | 39 425 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 571 438.00 | 4 641 746.00 | 41 929 691.00 | 46 571 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 615.00 | -3 046 398.00 | | 264 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713 799.00 | 3 311 014.00 | | 2 713 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 414.00 | 814 615.00 | | 3 528 414.00 |
DP Provisions pour risques | 269 090.00 | 24 611.00 | | 269 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 739 233.00 | 2 579 814.00 | | 2 739 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 008 323.00 | 2 604 425.00 | | 3 008 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262.00 | 383 007.00 | | 4 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 074 451.00 | 19 827 080.00 | | 18 074 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004 846.00 | 2 739 646.00 | | 3 004 846.00 |
EA Autres dettes | 2 484 867.00 | 1 980 326.00 | | 2 484 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 718 000.00 | 17 539 667.00 | | 11 718 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 286 427.00 | 42 469 727.00 | | 35 286 427.00 |
ED (V) | 106 528.00 | 2 216.00 | | 106 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 929 691.00 | 45 890 983.00 | | 41 929 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 068.00 | 75 819 928.00 | 76 030 996.00 | 211 068.00 |
FG Production vendue services | 77 938.00 | 76 378.00 | 154 316.00 | 77 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 006.00 | 75 896 306.00 | 76 185 312.00 | 289 006.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 131 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 484 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 062 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 877 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 351 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 316.00 | |
GE Autres charges | | | 500 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 477 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 006 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 511 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | 37 058.00 | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 912 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 3 127 142.00 | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 391 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 522 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | 1 604 495.00 | | 2 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 517.00 | 331 523.00 | | 574 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226 302.00 | 603 304.00 | | 1 226 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 516 347.00 | 75 457 134.00 | | 76 516 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 802 548.00 | 72 146 120.00 | | 73 802 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713 799.00 | 3 311 013.00 | | 2 713 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709.00 | 529.00 | | 3 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | 8.00 | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | 529.00 | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | 166.00 | | 1 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 49.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 117.00 | | 1 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 605.00 | 496.00 | 93.00 | 2 605.00 |
6T Sur comptes clients | 62.00 | | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | 496.00 | 93.00 | 2 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 101.00 | 54.00 | 2 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 24 467.00 | 24 406.00 | 62.00 | 24 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 611.00 | 37 467.00 | 145.00 | 37 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 286.00 | 34 902.00 | 54.00 | 35 286.00 |