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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 15 119.00 | 1 000.00 | 16 119.00 |
AH Fonds commercial | 165 507.00 | | 165 507.00 | 165 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 390.00 | 77 102.00 | 18 288.00 | 95 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 106.00 | 320 000.00 | 45 106.00 | 365 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 250.00 | 420 741.00 | 1 193 210.00 | 1 719 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 848.00 | | 508 848.00 | 508 848.00 |
BZ Autres créances | 320 990.00 | | 320 990.00 | 320 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 945.00 | 642.00 | 244 302.00 | 244 945.00 |
CF Disponibilités | 300 724.00 | | 300 724.00 | 300 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 687.00 | 642.00 | 1 516 045.00 | 1 516 687.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 630.00 | 421 383.00 | 2 734 947.00 | 3 261 630.00 |
CU Autres participations | 917 896.00 | 3 520.00 | 914 376.00 | 917 896.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 397.00 | 568 250.00 | | 631 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 986.00 | 69 119.00 | | 336 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 825.00 | 55 925.00 | | 56 825.00 |
DG Autres réserves | 235 499.00 | 225 808.00 | | 235 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 967.00 | 10 592.00 | | 30 967.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | 539.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 213.00 | 930 233.00 | | 1 292 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 472 564.00 | 473 223.00 | | 472 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 912.00 | 289.00 | | 612 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 623.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 946.00 | 65 308.00 | | 87 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 512.00 | 242 080.00 | | 163 512.00 |
EA Autres dettes | 7 516.00 | 2 496.00 | | 7 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 196.00 | 42 202.00 | | 85 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 694.00 | 826 222.00 | | 1 442 694.00 |
ED (V) | 39.00 | | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 947.00 | 1 756 455.00 | | 2 734 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 735.00 | 352 999.00 | | 826 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 257.00 | | 973 294.00 | 673 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 600.00 | 1 719 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 600.00 | 186 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 119.00 | | 165 507.00 | 21 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 569.00 | | 16 822.00 | 78 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 969.00 | | 790 965.00 | 540 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 304.00 | 4 517.00 | 32 600.00 | 125 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 719.00 | | 32 600.00 | 52 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 585.00 | 4 517.00 | | 72 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539.00 | | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 472 564.00 | 472 564.00 | | 472 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 512.00 | 163 512.00 | | 163 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 106.00 | | 365 106.00 | 365 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
UX Autres créances clients | 508 849.00 | 508 849.00 | | 508 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 912.00 | | | 612 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -612 912.00 | | | -612 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 991.00 | 320 991.00 | | 320 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 006.00 | 876 960.00 | 411 046.00 | 1 288 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 648.00 | 826 736.00 | | 1 439 648.00 |