| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 090 883.00 | 632 426.00 | 458 458.00 | 1 090 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819 897.00 | 2 337 214.00 | 1 482 683.00 | 3 819 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 660.00 | 81 581.00 | 37 079.00 | 118 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 088 540.00 | 3 060 321.00 | 2 028 220.00 | 5 088 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 017.00 | | 380 017.00 | 380 017.00 |
BN En cours de production de biens | 188 103.00 | | 188 103.00 | 188 103.00 |
BT Marchandises | 226 772.00 | | 226 772.00 | 226 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 081.00 | | 1 321 081.00 | 1 321 081.00 |
BZ Autres créances | 158 320.00 | | 158 320.00 | 158 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 787 549.00 | | 2 787 549.00 | 2 787 549.00 |
CF Disponibilités | 194 320.00 | | 194 320.00 | 194 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 896.00 | | 5 260 896.00 | 5 260 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 436.00 | 3 060 321.00 | 7 289 116.00 | 10 349 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 757 548.00 | 4 512 714.00 | | 4 757 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 749.00 | 487 834.00 | | 334 749.00 |
DK Provisions réglementées | 268 400.00 | 258 508.00 | | 268 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 690 697.00 | 5 589 056.00 | | 5 690 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 607.00 | 816 015.00 | | 377 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 091.00 | 41 003.00 | | 27 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 648.00 | 674 713.00 | | 966 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 090.00 | 242 160.00 | | 174 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 662.00 | 48 608.00 | | 7 662.00 |
EA Autres dettes | 45 321.00 | 383 771.00 | | 45 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 419.00 | 2 206 270.00 | | 1 598 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 116.00 | 7 795 326.00 | | 7 289 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 390.00 | 1 829 047.00 | | 1 535 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 391 316.00 | | 7 391 316.00 | 7 391 316.00 |
FG Production vendue services | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 875.00 | | 7 514 875.00 | 7 514 875.00 |
FQ Autres produits | | | 11 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 526 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 478.00 | |
GE Autres charges | | | 27 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 109.00 | 35 378.00 | | 29 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 109.00 | 35 378.00 | | 29 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | 67 327.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | 67 327.00 | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 891.00 | -31 949.00 | | -9 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 781.00 | 19 437.00 | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 086.00 | 187 882.00 | | 116 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 790.00 | 7 508 794.00 | | 7 569 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 235 041.00 | 7 020 960.00 | | 7 235 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 749.00 | 487 834.00 | | 334 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753 392.00 | | 454 182.00 | 4 753 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 033.00 | 5 088 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 033.00 | 5 029 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694 292.00 | | 454 182.00 | 4 694 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 771.00 | 508 478.00 | 3 928.00 | 2 555 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 671.00 | 508 478.00 | 3 928.00 | 2 546 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 508.00 | 39 000.00 | 29 109.00 | 258 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 508.00 | 39 000.00 | 29 109.00 | 258 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | 29 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 648.00 | 966 648.00 | | 966 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 315.00 | 111 315.00 | | 111 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 081.00 | 1 321 081.00 | | 1 321 081.00 |
VB T. V. A. | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 222.00 | 314 194.00 | 63 029.00 | 377 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 325.00 | | | 438 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VP Divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 135.00 | 1 484 135.00 | | 1 484 135.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 419.00 | 1 535 390.00 | 63 029.00 | 1 598 419.00 |