| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 436.00 | 22 787.00 | 34 649.00 | 57 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 146.00 | 80 000.00 | 803 146.00 | 883 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BF Prêts | 896 630.00 | | 896 630.00 | 896 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 151.00 | 105 537.00 | 1 974 614.00 | 2 080 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
BZ Autres créances | 1 670 902.00 | | 1 670 902.00 | 1 670 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 265.00 | 5 737.00 | 433 527.00 | 439 265.00 |
CF Disponibilités | 2 215 382.00 | | 2 215 382.00 | 2 215 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 452.00 | 5 737.00 | 4 411 715.00 | 4 417 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 603.00 | 111 274.00 | 6 386 329.00 | 6 497 603.00 |
CU Autres participations | 220 186.00 | | 220 186.00 | 220 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 110.00 | 587 110.00 | | 587 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 762 900.00 | 1 762 900.00 | | 1 762 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
DG Autres réserves | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
DH Report à nouveau | 705 466.00 | 455 312.00 | | 705 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 096.00 | 270 154.00 | | 1 976 096.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 154 585.00 | 3 229 001.00 | | 5 154 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 506 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 029.00 | 26 080.00 | | 907 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 853.00 | 10 644.00 | | 19 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 265.00 | 65 093.00 | | 206 265.00 |
EA Autres dettes | 98 597.00 | 1 001.00 | | 98 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 744.00 | 625 164.00 | | 1 231 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 329.00 | 3 854 166.00 | | 6 386 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 744.00 | | | 1 231 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 1 077.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 766 096.00 | 3 280.00 | | 3 766 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802 605.00 | 4 357.00 | | 3 802 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 737.00 | 70.00 | | 317 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606 595.00 | 3 279.00 | | 1 606 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 920.00 | 7 802.00 | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930 252.00 | 11 151.00 | | 1 930 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872 353.00 | -6 794.00 | | 1 872 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 217.00 | 36 496.00 | | 259 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 340.00 | 574 557.00 | | 4 513 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 244.00 | 304 403.00 | | 2 537 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 096.00 | 270 154.00 | | 1 976 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 252.00 | | 481 084.00 | 3 870 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267 846.00 | 2 019 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271 186.00 | 2 080 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 57 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 902.00 | | 26 873.00 | 33 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833 600.00 | | 454 211.00 | 3 833 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 885.00 | 6 991.00 | 3 339.00 | 21 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 135.00 | 6 991.00 | 3 339.00 | 19 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 513.00 | 5 920.00 | 36 433.00 | 30 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 513.00 | 5 920.00 | 36 433.00 | 30 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 920.00 | 36 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 265.00 | 206 265.00 | | 206 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 627.00 | 1 005 627.00 | | 1 005 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883 146.00 | | 883 146.00 | 883 146.00 |
UP Prêts | 896 630.00 | | 896 630.00 | 896 630.00 |
UX Autres créances clients | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 217.00 | | | 506 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 902.00 | 1 670 902.00 | | 1 670 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 582.00 | 1 762 806.00 | 1 779 776.00 | 3 542 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 744.00 | 1 231 744.00 | | 1 231 744.00 |