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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 267.00 | | 1 173 267.00 | 1 173 267.00 |
AN Terrains | 564 551.00 | 4 134.00 | 560 416.00 | 564 551.00 |
AP Constructions | 1 777 620.00 | 684 035.00 | 1 093 586.00 | 1 777 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 825.00 | 1 660 730.00 | 299 095.00 | 1 959 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 643.00 | 464 086.00 | 50 556.00 | 514 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 717.00 | 2 838 284.00 | 3 200 433.00 | 6 038 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 748.00 | | 1 028 748.00 | 1 028 748.00 |
BT Marchandises | 368 201.00 | | 368 201.00 | 368 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 756.00 | | 877 756.00 | 877 756.00 |
BZ Autres créances | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
CF Disponibilités | 613 750.00 | | 613 750.00 | 613 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 312.00 | | 2 971 312.00 | 2 971 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 010 029.00 | 2 838 284.00 | 6 171 745.00 | 9 010 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 811.00 | 57 979.00 | | 58 811.00 |
DG Autres réserves | 2 771 117.00 | 2 755 317.00 | | 2 771 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 258.00 | 16 632.00 | | 194 258.00 |
DK Provisions réglementées | 1 181.00 | 1 204.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 367.00 | 3 583 131.00 | | 3 777 367.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 51 211.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 51 211.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 959.00 | 960 853.00 | | 994 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 716.00 | 9 280.00 | | 83 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 734.00 | 1 192 200.00 | | 1 012 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 970.00 | 169 782.00 | | 278 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 378.00 | 2 332 115.00 | | 2 370 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 745.00 | 5 966 457.00 | | 6 171 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 048.00 | 1 563 705.00 | | 1 561 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 275.00 | 2 061.00 | | 2 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 361.00 | 1 107 061.00 | 1 580 422.00 | 473 361.00 |
FD Production vendue biens | 6 279 926.00 | | 6 279 926.00 | 6 279 926.00 |
FG Production vendue services | 231 360.00 | | 231 360.00 | 231 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 984 647.00 | 1 107 061.00 | 8 091 708.00 | 6 984 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 181 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 466.00 | 34 070.00 | | 71 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 601.00 | 18 866.00 | | 17 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 255.00 | 180 300.00 | | 73 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 252.00 | 199 166.00 | | 142 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 591.00 | 9 056.00 | | 34 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 588.00 | 167 474.00 | | 72 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | 161.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 344.00 | 176 691.00 | | 107 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 909.00 | 22 474.00 | | 34 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 432.00 | 9 280.00 | | 74 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 633.00 | 10 464 172.00 | | 8 323 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 129 375.00 | 10 447 540.00 | | 8 129 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 258.00 | 16 632.00 | | 194 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 440.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 703.00 | 169 232.00 | | 149 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 326.00 | 241 366.00 | 279 409.00 | 2 876 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 326.00 | 241 366.00 | 279 409.00 | 2 876 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 734.00 | 1 012 734.00 | | 1 012 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 970.00 | 278 970.00 | | 278 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 959.00 | 185 629.00 | 749 711.00 | 994 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 613.00 | 960 613.00 | | 960 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 873.00 | 960 613.00 | 7 260.00 | 967 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 379.00 | 1 561 049.00 | 749 711.00 | 2 370 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |