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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 5 760.00 | 640.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 971.00 | 21 515.00 | 43 456.00 | 64 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 048.00 | 32 952.00 | 44 096.00 | 77 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BT Marchandises | 227 513.00 | | 227 513.00 | 227 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 026.00 | 12 804.00 | 243 222.00 | 256 026.00 |
BZ Autres créances | 106 833.00 | | 106 833.00 | 106 833.00 |
CF Disponibilités | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 752.00 | 12 804.00 | 602 948.00 | 615 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 800.00 | 45 756.00 | 647 044.00 | 692 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DH Report à nouveau | -146 852.00 | -66 433.00 | | -146 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 822.00 | -80 424.00 | | 147 822.00 |
DL TOTAL (I) | 10 578.00 | -137 243.00 | | 10 578.00 |
DP Provisions pour risques | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 1 049.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 793.00 | 600 075.00 | | 567 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 791.00 | 9 064.00 | | 23 791.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 808.00 | 658 188.00 | | 621 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 044.00 | 535 603.00 | | 647 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 123.00 | | 40 925.00 | 36 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 446.00 | | 40 925.00 | 30 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 618.00 | 4 334.00 | | 28 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 476.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 418.00 | 3 859.00 | | 23 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
6T Sur comptes clients | 3 223.00 | 10 051.00 | 470.00 | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223.00 | 10 051.00 | 470.00 | 3 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 881.00 | 10 051.00 | 470.00 | 17 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 051.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 793.00 | 567 793.00 | | 567 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 431.00 | 220 431.00 | | 220 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VB T. V. A. | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 858.00 | 362 858.00 | | 362 858.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 808.00 | 621 808.00 | | 621 808.00 |