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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 617.00 | 155 588.00 | 86 029.00 | 241 617.00 |
AH Fonds commercial | 15 335 144.00 | | 15 335 144.00 | 15 335 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 769.00 | 283 919.00 | 312 850.00 | 596 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857 841.00 | 1 365 953.00 | 1 491 888.00 | 2 857 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
BF Prêts | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 552 075.00 | 1 863 594.00 | 17 688 481.00 | 19 552 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 608.00 | | 409 608.00 | 409 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 966.00 | 122 858.00 | 874 108.00 | 996 966.00 |
BZ Autres créances | 1 491 452.00 | | 1 491 452.00 | 1 491 452.00 |
CF Disponibilités | 4 512 887.00 | | 4 512 887.00 | 4 512 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 389.00 | | 349 389.00 | 349 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 772 422.00 | 122 858.00 | 7 649 563.00 | 7 772 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 324 497.00 | 1 986 453.00 | 25 338 044.00 | 27 324 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 512.00 | | 185 512.00 | 185 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 072 690.00 | 8 515 533.00 | | 10 072 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 243 084.00 | 1 085 277.00 | | 1 243 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 851 553.00 | 851 553.00 | | 851 553.00 |
DG Autres réserves | 2 412 020.00 | 2 187 966.00 | | 2 412 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957 796.00 | 2 111 518.00 | | 2 957 796.00 |
DL TOTAL (I) | 17 537 144.00 | 14 751 847.00 | | 17 537 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682 231.00 | 5 422 610.00 | | 4 682 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 037.00 | 651 016.00 | | 1 597 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 406.00 | 1 357 890.00 | | 1 419 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800 900.00 | 7 431 521.00 | | 7 800 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 338 044.00 | 22 183 368.00 | | 25 338 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 411 260.00 | 3 187 364.00 | | 4 411 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 391 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 391 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 565 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 376 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 295 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 047 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 518 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 5 050.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 12 950.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 25 740.00 | | -442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 859.00 | 245 479.00 | | 345 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221 506.00 | 978 460.00 | | 1 221 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 658 091.00 | 16 395 424.00 | | 21 658 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 700 295.00 | 14 283 906.00 | | 18 700 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 957 796.00 | 2 111 518.00 | | 2 957 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 793 823.00 | 1 198 477.00 | | 18 793 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 722.00 | 110 503.00 | 19 552 076.00 | 329 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 634 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 722.00 | 110 503.00 | 3 537 078.00 | 329 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 585 133.00 | 49 762.00 | | 15 585 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 288.00 | 1 148 015.00 | | 2 829 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 403.00 | 700.00 | | 379 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 860.00 | 281 238.00 | 110 503.00 | 1 692 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 661.00 | 49 062.00 | | 164 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 199.00 | 232 176.00 | 110 503.00 | 1 528 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 036.00 | 1 597 036.00 | | 1 597 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 284.00 | 724 284.00 | | 724 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 209.00 | 452 209.00 | | 452 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 192.00 | 179 192.00 | | 179 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
UP Prêts | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 120.00 | 1 065 120.00 | | 1 065 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 679 826.00 | 1 290 187.00 | 2 726 627.00 | 4 679 826.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 475.00 | 874 475.00 | | 874 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 389.00 | 349 389.00 | | 349 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 398.00 | 2 337 807.00 | 194 591.00 | 2 532 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800 900.00 | 4 411 260.00 | 2 726 627.00 | 7 800 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |