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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 780.00 | 4 249.00 | 1 531.00 | 5 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 819.00 | 30 371.00 | 1 448.00 | 31 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 369.00 | 34 620.00 | 47 748.00 | 82 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
060 Stock marchandises | 11.00 | 238.00 | -227.00 | 11.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
084 Disponibilités | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 350.00 | 238.00 | 87 112.00 | 87 350.00 |
110 Total général Actif | 169 718.00 | 34 858.00 | 134 860.00 | 169 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 387.00 | | | 182 387.00 |
214 Production vendue de biens – France | 570.00 | | | 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 929.00 | | | 265 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | | | -11.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
242 Autres charges externes. | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
252 Charges sociales | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 10.00 | | | 10.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 294.00 | | | 232 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 147.00 | | | 28 147.00 |