| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 359.00 | 950.00 | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 925.00 | 144 467.00 | 99 459.00 | 243 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 109.00 | 155 416.00 | 1 531 693.00 | 1 687 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 784.00 | 135 789.00 | 967 994.00 | 1 103 784.00 |
BZ Autres créances | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 236.00 | | 177 236.00 | 177 236.00 |
CF Disponibilités | 345 916.00 | | 345 916.00 | 345 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 726.00 | 135 789.00 | 1 528 936.00 | 1 664 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 835.00 | 291 205.00 | 3 060 630.00 | 3 351 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 690.00 | 1 213 738.00 | | 1 293 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 592.00 | 79 952.00 | | 114 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 881.00 | 1 432 290.00 | | 1 546 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 251.00 | 399 061.00 | | 503 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 4 592.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 410.00 | 98 911.00 | | 80 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 425.00 | 282 272.00 | | 364 425.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 1 942.00 | | 4 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 633.00 | 541 541.00 | | 555 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 748.00 | 1 328 319.00 | | 1 513 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 630.00 | 2 760 609.00 | | 3 060 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 150.00 | 1 087 094.00 | | 1 363 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 042.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 484.00 | 2 500.00 | 1 826 984.00 | 1 824 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 484.00 | 2 500.00 | 1 826 984.00 | 1 824 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 372.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 262.00 | 28 292.00 | | 17 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 109.00 | 26 350.00 | | 16 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 739.00 | 26 350.00 | | 16 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 739.00 | -26 350.00 | | -16 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 458.00 | 24 209.00 | | 35 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 427.00 | 1 832 727.00 | | 1 844 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 836.00 | 1 752 775.00 | | 1 729 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 592.00 | 79 952.00 | | 114 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 935.00 | | 19 462.00 | 1 749 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 287.00 | 1 687 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 476.00 | 1 418 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 811.00 | 245 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 462.00 | | | 1 447 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 584.00 | | 19 462.00 | 279 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 737.00 | 27 337.00 | 81 658.00 | 209 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 410.00 | 27.00 | 27 847.00 | 38 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 327.00 | 27 310.00 | 53 811.00 | 171 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 417.00 | 63 372.00 | | 72 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 417.00 | 63 372.00 | | 72 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 417.00 | 63 372.00 | | 72 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 633.00 | 555 633.00 | | 555 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 784.00 | 1 103 784.00 | | 1 103 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 145.00 | 352 547.00 | 150 598.00 | 503 145.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 494.00 | 1 156 494.00 | | 1 156 494.00 |
VW T.V.A. | 229 925.00 | 229 925.00 | | 229 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 748.00 | 1 363 150.00 | 150 598.00 | 1 513 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 220.00 | 9 014.00 | | 18 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 441.00 | 15 404.00 | | 9 441.00 |
ST Autres comptes | 274 561.00 | 312 509.00 | | 274 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 512.00 | 130 722.00 | | 143 512.00 |
YT Sous‐traitance | 257 739.00 | 249 918.00 | | 257 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 016.00 | 5 643.00 | | 6 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 236.00 | 14 657.00 | | 24 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 215.00 | 367 902.00 | | 368 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 315.00 | 116 950.00 | | 123 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 134.00 | 708 553.00 | | 699 134.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |