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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 957.00 | | 940 957.00 | 940 957.00 |
BZ Autres créances | 200 828.00 | | 200 828.00 | 200 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
CF Disponibilités | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 231.00 | | 311 231.00 | 311 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 188.00 | | 1 252 188.00 | 1 252 188.00 |
CU Autres participations | 940 657.00 | | 940 657.00 | 940 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
DG Autres réserves | 383 846.00 | 438 490.00 | | 383 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 745.00 | -33 644.00 | | -40 745.00 |
DL TOTAL (I) | 665 694.00 | 727 440.00 | | 665 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 308.00 | | | 550 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 2 130.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 494.00 | 2 414.00 | | 586 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 188.00 | 729 853.00 | | 1 252 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 425.00 | 2 414.00 | | 72 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 759.00 | 10 417.00 | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 200.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 77.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 825.00 | 4 123.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 520.00 | 116 436.00 | | 9 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 265.00 | 150 081.00 | | 50 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 745.00 | -33 644.00 | | -40 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430.00 | 6 036.00 | 10 465.00 | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | 6 036.00 | 10 465.00 | 4 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 308.00 | 36 238.00 | 223 815.00 | 550 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 828.00 | 200 828.00 | | 200 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 128.00 | 200 828.00 | 300.00 | 201 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 494.00 | 72 425.00 | 223 815.00 | 586 494.00 |