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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 130.00 | 3 630.00 | 10 500.00 | 14 130.00 |
AH Fonds commercial | 874 114.00 | | 874 114.00 | 874 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 689.00 | 225 208.00 | 101 480.00 | 326 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 715.00 | 161 934.00 | 129 781.00 | 291 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 145.00 | 390 773.00 | 1 237 372.00 | 1 628 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 94 991.00 | | 94 991.00 | 94 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 126.00 | | 300 126.00 | 300 126.00 |
CF Disponibilités | 291 105.00 | | 291 105.00 | 291 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 467.00 | | 687 467.00 | 687 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 611.00 | 390 773.00 | 1 924 839.00 | 2 315 611.00 |
CU Autres participations | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 584 704.00 | 505 511.00 | | 584 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 239.00 | 79 193.00 | | 183 239.00 |
DL TOTAL (I) | 784 444.00 | 601 204.00 | | 784 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 169.00 | 479 251.00 | | 744 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 956.00 | 81 490.00 | | 76 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 111 601.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 972.00 | 50 109.00 | | 115 972.00 |
EA Autres dettes | 24 009.00 | 6 929.00 | | 24 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 139.00 | 130 572.00 | | 176 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 395.00 | 859 952.00 | | 1 140 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 839.00 | 1 461 156.00 | | 1 924 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 575.00 | 505 000.00 | | 913 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 956.00 | | | 76 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 868.00 | | 37 276.00 | 1 590 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 244.00 | | | 888 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 198.00 | | 28 206.00 | 590 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 426.00 | | 9 070.00 | 112 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 139.00 | 176 139.00 | | 176 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
UX Autres créances clients | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 169.00 | 517 349.00 | 226 820.00 | 744 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 218.00 | 94 991.00 | 111 226.00 | 206 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 395.00 | 913 575.00 | 226 820.00 | 1 140 395.00 |