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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 2 722 000.00 | | 2 722 000.00 | 2 722 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 259.00 | 267 249.00 | 31 010.00 | 298 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 526.00 | 270 147.00 | 2 766 379.00 | 3 036 526.00 |
BT Marchandises | 241 023.00 | | 241 023.00 | 241 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CF Disponibilités | 452 465.00 | | 452 465.00 | 452 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 771.00 | | 743 771.00 | 743 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 297.00 | 270 147.00 | 3 510 150.00 | 3 780 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 857 257.00 | 786 268.00 | | 857 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 758.00 | 70 989.00 | | 228 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 015.00 | 868 257.00 | | 1 097 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 017.00 | 1 701 265.00 | | 1 627 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 002.00 | 443 343.00 | | 421 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 260.00 | 286 447.00 | | 251 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 814.00 | 71 790.00 | | 112 814.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 310.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 135.00 | 2 503 155.00 | | 2 413 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 150.00 | 3 371 412.00 | | 3 510 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 838.00 | 949 638.00 | | 932 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 915.00 | | 3 611.00 | 3 032 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 724 898.00 | | | 2 724 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 648.00 | | 3 611.00 | 294 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 152.00 | 16 996.00 | | 253 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 253.00 | 16 996.00 | | 250 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 260.00 | 251 260.00 | | 251 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UX Autres créances clients | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 560.00 | 146 263.00 | 592 864.00 | 1 626 560.00 |
VI Groupe et associés | 421 002.00 | 421 002.00 | | 421 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 135.00 | 932 838.00 | 592 864.00 | 2 413 135.00 |