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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 667.00 | 183 073.00 | 4 594.00 | 187 667.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 665.00 | 448.00 | 8 217.00 | 8 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 251.00 | 101 534.00 | 18 717.00 | 120 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 383.00 | 285 055.00 | 90 328.00 | 375 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 497.00 | | 175 497.00 | 175 497.00 |
BZ Autres créances | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
CF Disponibilités | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 694.00 | | 413 694.00 | 413 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 077.00 | 285 055.00 | 504 022.00 | 789 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 78 134.00 | 67 719.00 | | 78 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | 10 415.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 181 408.00 | 177 134.00 | | 181 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 523.00 | 23 755.00 | | 146 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 54 219.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 257.00 | 60 008.00 | | 53 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 440.00 | 89 322.00 | | 122 440.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 614.00 | 252 304.00 | | 322 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 022.00 | 429 438.00 | | 504 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 494.00 | 240 235.00 | | 289 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FG Production vendue services | 416 290.00 | | 416 290.00 | 416 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 146.00 | | 418 146.00 | 418 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 929.00 | 8 289.00 | | 7 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 670.00 | 13 991.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989.00 | 4 707.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 4 707.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 940.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024.00 | 2 500.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 3 440.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 1 267.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 808.00 | -23 781.00 | | -15 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 875.00 | 554 621.00 | | 440 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 601.00 | 544 206.00 | | 436 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274.00 | 10 415.00 | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 546.00 | | 12 837.00 | 362 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 844.00 | | 923.00 | 231 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 002.00 | | 11 914.00 | 117 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 768.00 | 19 287.00 | | 265 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 280.00 | 6 793.00 | | 176 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 488.00 | 12 494.00 | | 89 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 497.00 | 175 497.00 | | 175 497.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VC Groupe et associés | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 056.00 | 103 056.00 | | 103 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 468.00 | 10 347.00 | 22 620.00 | 43 468.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VP Divers | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 148.00 | 354 148.00 | | 354 148.00 |
VW T.V.A. | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 614.00 | 289 494.00 | 22 620.00 | 322 614.00 |