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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 7 150.00 | 631.00 | 7 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 007.00 | 18 757.00 | 13 250.00 | 32 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 042.00 | 25 907.00 | 17 135.00 | 43 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 302.00 | | 134 302.00 | 134 302.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 120.00 | | 267 120.00 | 267 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 162.00 | 25 907.00 | 284 256.00 | 310 162.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 382.00 | 66 684.00 | | 18 382.00 |
DL TOTAL (I) | 80 070.00 | 128 372.00 | | 80 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 250.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 8 200.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 4 135.00 | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 089.00 | 195 957.00 | | 194 089.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 3 229.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 186.00 | 211 770.00 | | 204 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 256.00 | 340 142.00 | | 284 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 186.00 | 211 770.00 | | 204 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 024.00 | | 1 018.00 | 42 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 989.00 | | 1 018.00 | 30 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 486.00 | 5 420.00 | | 20 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 764.00 | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | 4 656.00 | | 14 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 134 302.00 | 134 302.00 | | 134 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 813.00 | 143 562.00 | 3 251.00 | 146 813.00 |
VW T.V.A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 186.00 | 204 186.00 | | 204 186.00 |