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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 586 444.00 | | 586 444.00 | 586 444.00 |
AP Constructions | 11 671 779.00 | 7 606 704.00 | 4 065 074.00 | 11 671 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 780.00 | 671 126.00 | 1 661 654.00 | 2 332 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 603 202.00 | 8 277 830.00 | 6 325 371.00 | 14 603 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 823.00 | 275 609.00 | 422 213.00 | 697 823.00 |
BZ Autres créances | 347 516.00 | | 347 518.00 | 347 516.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 587.00 | 275 609.00 | 769 977.00 | 1 045 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 648 790.00 | 8 553 440.00 | 7 095 349.00 | 15 648 790.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 825 381.00 | -10 539 263.00 | | -8 825 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 505 947.00 | 1 713 882.00 | | -2 505 947.00 |
DL TOTAL (I) | -11 328 329.00 | -8 822 381.00 | | -11 328 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835 925.00 | 17 864 296.00 | | 17 835 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 26 705.00 | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 119.00 | 45 051.00 | | 113 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 310.00 | 32 695.00 | | 28 310.00 |
EA Autres dettes | 433 519.00 | 248 935.00 | | 433 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 423 678.00 | 18 217 683.00 | | 18 423 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 095 349.00 | 9 395 302.00 | | 7 095 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 927.00 | | 267 927.00 | 267 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 927.00 | | 267 927.00 | 267 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 031 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 509 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 333.00 | 2 748 655.00 | | 518 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 281.00 | 1 034 773.00 | | 3 024 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 505 947.00 | 1 713 882.00 | | -2 505 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 596 257.00 | | 34 899.00 | 14 596 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 953.00 | | 14 603 202.00 | 27 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 953.00 | | 14 601 831.00 | 27 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 594 885.00 | | 34 899.00 | 14 594 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 364.00 | 567 734.00 | | 2 120 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 364.00 | 567 734.00 | | 2 120 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 557 849.00 | 2 031 883.00 | | 3 557 849.00 |
6T Sur comptes clients | 101 025.00 | 174 584.00 | | 101 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658 874.00 | 2 206 468.00 | | 3 658 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658 874.00 | 2 206 468.00 | | 3 658 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 431.00 | | 125 431.00 | 125 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 519.00 | 433 519.00 | | 433 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 823.00 | 697 823.00 | | 697 823.00 |
VB T. V. A. | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VC Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 17 710 494.00 | 17 710 494.00 | | 17 710 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 615.00 | 271 615.00 | | 271 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 341.00 | 1 045 341.00 | | 1 045 341.00 |
VW T.V.A. | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 423 678.00 | 18 298 247.00 | 125 431.00 | 18 423 678.00 |