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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 382.00 | 18 038.00 | 6 344.00 | 24 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 408.00 | 2 429.00 | 16 978.00 | 19 408.00 |
AP Constructions | | 140.00 | -140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 930.00 | 34 773.00 | 1 157.00 | 35 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 053.00 | 50 151.00 | 82 902.00 | 133 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 606.00 | 105 530.00 | 131 076.00 | 236 606.00 |
BT Marchandises | 187 199.00 | | 187 199.00 | 187 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 478.00 | | 355 478.00 | 355 478.00 |
BZ Autres créances | 82 564.00 | | 82 564.00 | 82 564.00 |
CF Disponibilités | 798 550.00 | | 798 550.00 | 798 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 097.00 | | 1 426 097.00 | 1 426 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 703.00 | 105 530.00 | 1 557 172.00 | 1 662 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
CU Autres participations | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 392 425.00 | 302 743.00 | | 392 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 154.00 | 89 681.00 | | 145 154.00 |
DL TOTAL (I) | 544 729.00 | 399 575.00 | | 544 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 078.00 | 94 367.00 | | 414 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 634.00 | 334 253.00 | | 306 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 576.00 | 135 914.00 | | 240 576.00 |
EA Autres dettes | 51 156.00 | 21 289.00 | | 51 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 444.00 | 585 823.00 | | 1 012 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 172.00 | 985 398.00 | | 1 557 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 899 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 037 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 606.00 | 10 524.00 | | 22 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 137.00 | 609.00 | | 22 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 9 915.00 | | 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 272.00 | 43 487.00 | | 70 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 343.00 | 2 513 237.00 | | 3 064 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 189.00 | 2 423 556.00 | | 2 919 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 154.00 | 89 681.00 | | 145 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 954.00 | | 68 399.00 | 190 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 747.00 | 236 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 747.00 | 168 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 622.00 | | 60 108.00 | 131 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 543.00 | | 8 291.00 | 15 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 064.00 | 18 267.00 | 5 800.00 | 93 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 797.00 | 2 670.00 | | 17 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 266.00 | 15 597.00 | 5 800.00 | 75 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 634.00 | 306 634.00 | | 306 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UX Autres créances clients | 355 160.00 | 355 160.00 | | 355 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VC Groupe et associés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 078.00 | 8 732.00 | 405 345.00 | 414 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 890.00 | 455 890.00 | | 455 890.00 |
VW T.V.A. | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 444.00 | 607 098.00 | 405 345.00 | 1 012 444.00 |