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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 982.00 | 502.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 333.00 | 60 337.00 | 138 997.00 | 199 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 478.00 | 79 389.00 | 1 190 089.00 | 1 269 478.00 |
BT Marchandises | 223 488.00 | | 223 488.00 | 223 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 286 301.00 | | 286 301.00 | 286 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 653.00 | | 568 653.00 | 568 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 132.00 | 79 389.00 | 1 758 743.00 | 1 838 132.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 300 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 616.00 | 24 175.00 | | 28 616.00 |
DG Autres réserves | 205 699.00 | 381 331.00 | | 205 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 434.00 | 88 808.00 | | 75 434.00 |
DL TOTAL (I) | 819 748.00 | 794 315.00 | | 819 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 405.00 | 233 656.00 | | 386 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 756.00 | 341 867.00 | | 239 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 064.00 | 191 499.00 | | 221 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 770.00 | 41 018.00 | | 91 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 995.00 | 808 040.00 | | 938 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 743.00 | 1 602 355.00 | | 1 758 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 335.00 | 618 381.00 | | 634 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 478.00 | | | 1 269 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 687.00 | | | 217 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 325.00 | 23 064.00 | | 56 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 125.00 | 23 064.00 | | 55 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 064.00 | 221 064.00 | | 221 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 405.00 | 81 745.00 | 304 660.00 | 386 405.00 |
VI Groupe et associés | 239 756.00 | 239 756.00 | | 239 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 025.00 | 58 865.00 | 160.00 | 59 025.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 995.00 | 634 335.00 | 304 660.00 | 938 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 348.00 | 18 658.00 | | 22 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 324.00 | 30 424.00 | | 12 324.00 |
ST Autres comptes | 43 457.00 | 42 453.00 | | 43 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 371.00 | 46 350.00 | | 33 371.00 |
YT Sous‐traitance | 6 597.00 | 6 127.00 | | 6 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118.00 | 108.00 | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | 2 736.00 | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 688.00 | 21 394.00 | | 25 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 459.00 | 104 309.00 | | 126 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 883.00 | 90 447.00 | | 104 883.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 866.00 | 125 462.00 | | 95 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |