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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | 124 900.00 | 102 100.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 317.00 | 313.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 120.00 | 289.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 142.00 | 222 093.00 | 2 048.00 | 224 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 001.00 | 355 251.00 | 104 751.00 | 460 001.00 |
BT Marchandises | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | 597.00 | 2 667.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 242 331.00 | | 242 331.00 | 242 331.00 |
CF Disponibilités | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 086.00 | 597.00 | 408 490.00 | 409 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 088.00 | 355 847.00 | 513 240.00 | 869 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 130.00 | 349 130.00 | | 349 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
DH Report à nouveau | -150 709.00 | -117 397.00 | | -150 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 039.00 | -33 312.00 | | -389 039.00 |
DL TOTAL (I) | -104 812.00 | 284 227.00 | | -104 812.00 |
DP Provisions pour risques | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 681.00 | 82 671.00 | | 85 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 327.00 | 180 882.00 | | 443 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 579.00 | 42 827.00 | | 48 579.00 |
EA Autres dettes | 17 959.00 | 92 610.00 | | 17 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 111.00 | 3 197.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 666.00 | 402 187.00 | | 597 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 240.00 | 706 800.00 | | 513 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 448.00 | | 1 144 448.00 | 1 144 448.00 |
FG Production vendue services | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 394.00 | | 1 146 394.00 | 1 146 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 159.00 | | | 240 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 159.00 | 12 944.00 | | 240 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 159.00 | -2 582.00 | | -240 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 394.00 | 1 313 966.00 | | 1 146 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 433.00 | 1 347 279.00 | | 1 535 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 039.00 | -33 312.00 | | -389 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 001.00 | | | 460 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 451.00 | | | 233 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 550.00 | | 6.00 | 226 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 307.00 | 17 919.00 | | 59 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 126.00 | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 295.00 | 17 793.00 | | 53 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 866.00 | 87 034.00 | | 37 866.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 153 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 866.00 | 240 756.00 | | 37 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 252.00 | 240 756.00 | | 58 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 327.00 | 443 327.00 | | 443 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VC Groupe et associés | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 11.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 595.00 | 245 595.00 | | 245 595.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 666.00 | 597 666.00 | | 597 666.00 |