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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 835.00 | 80 428.00 | 89 406.00 | 169 835.00 |
AP Constructions | 2 951 148.00 | 332 487.00 | 2 618 661.00 | 2 951 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 264.00 | 127 226.00 | 618 037.00 | 745 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 646.00 | 540 143.00 | 3 360 503.00 | 3 900 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 392.00 | | 1 723 392.00 | 1 723 392.00 |
BZ Autres créances | 988 916.00 | | 988 916.00 | 988 916.00 |
CF Disponibilités | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 942.00 | | 2 943 942.00 | 2 943 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 588.00 | 540 143.00 | 6 304 445.00 | 6 844 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 183 456.00 | -1 350 823.00 | | -3 183 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108 876.00 | -1 832 632.00 | | -2 108 876.00 |
DL TOTAL (I) | -2 892 331.00 | -783 455.00 | | -2 892 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 387.00 | 3 715 390.00 | | 3 437 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 174.00 | 1 087 920.00 | | 3 586 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 458.00 | 716 810.00 | | 1 029 458.00 |
EA Autres dettes | 37 357.00 | 96 778.00 | | 37 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106 398.00 | 2 057 066.00 | | 1 106 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 196 776.00 | 7 673 965.00 | | 9 196 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 445.00 | 6 890 510.00 | | 6 304 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 437 387.00 | | | 3 437 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 483.00 | | 1 696 483.00 | 1 696 483.00 |
FG Production vendue services | 10 141 965.00 | | 10 141 965.00 | 10 141 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 838 448.00 | | 11 838 448.00 | 11 838 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 891 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 213 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 883.00 | |
GE Autres charges | | | 706 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 997 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 102 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 034.00 | 5 032.00 | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | 5 032.00 | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 034.00 | 14 968.00 | | -6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 062.00 | 8 879 540.00 | | 11 895 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 003 938.00 | 10 712 173.00 | | 14 003 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108 876.00 | -1 832 632.00 | | -2 108 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 558.00 | | 199 146.00 | 3 789 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 058.00 | | 3 900 646.00 | 88 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 058.00 | | 3 728 731.00 | 88 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 835.00 | | | 169 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619 723.00 | | 197 066.00 | 3 619 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 259.00 | 210 884.00 | | 329 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 614.00 | 28 815.00 | | 51 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 645.00 | 182 069.00 | | 277 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 176.00 | 682 176.00 | | 682 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 175.00 | 3 586 175.00 | | 3 586 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 999.00 | 206 999.00 | | 206 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 680.00 | 429 680.00 | | 429 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106 398.00 | 1 106 398.00 | | 1 106 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 393.00 | 1 723 393.00 | | 1 723 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 514 350.00 | 514 350.00 | | 514 350.00 |
VC Groupe et associés | 229 309.00 | 229 309.00 | | 229 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 755 211.00 | 2 755 211.00 | | 2 755 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 176.00 | | | 682 176.00 |
VP Divers | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 009.00 | 225 009.00 | | 225 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 733.00 | 2 833 733.00 | | 2 833 733.00 |
VW T.V.A. | 345 082.00 | 345 082.00 | | 345 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196 777.00 | 9 196 777.00 | | 9 196 777.00 |