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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 804.00 | 15 108.00 | 152 696.00 | 167 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 208.00 | 8 232.00 | 3 976.00 | 12 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 965.00 | 65 637.00 | 36 328.00 | 101 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 029.00 | 88 976.00 | 302 052.00 | 391 029.00 |
BT Marchandises | 502 573.00 | | 502 573.00 | 502 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 966.00 | 29 644.00 | 342 323.00 | 371 966.00 |
BZ Autres créances | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CF Disponibilités | 391 575.00 | | 391 575.00 | 391 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 278.00 | 29 644.00 | 1 298 634.00 | 1 328 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 307.00 | 118 620.00 | 1 600 687.00 | 1 719 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 441.00 | | | 152 441.00 |
DL TOTAL (I) | 536 431.00 | | | 536 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 444.00 | | | 518 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 597.00 | | | 360 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 256.00 | | | 1 064 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 687.00 | | | 1 600 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 430.00 | | | 543 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 231.00 | | 1 865.00 | 398 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 067.00 | 391 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 067.00 | 114 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 804.00 | | | 257 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 374.00 | | 1 865.00 | 121 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 586.00 | 16 107.00 | 7 717.00 | 80 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | 932.00 | | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 410.00 | 15 176.00 | 7 717.00 | 66 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 452.00 | 1 441.00 | 250.00 | 28 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 452.00 | 1 441.00 | 250.00 | 28 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 452.00 | 1 441.00 | 250.00 | 28 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 597.00 | 360 597.00 | | 360 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
UX Autres créances clients | 336 397.00 | 336 397.00 | | 336 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VB T. V. A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 444.00 | 14 665.00 | 3 779.00 | 18 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 385.00 | 432 332.00 | 19 053.00 | 451 385.00 |
VW T.V.A. | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 208.00 | 543 430.00 | 503 779.00 | 1 047 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 105.00 | | | 149 105.00 |
ST Autres comptes | 152 602.00 | | | 152 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
YT Sous‐traitance | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 002.00 | | | 400 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 603.00 | | | 285 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 350.00 | | | 607 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |