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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 898.00 | 34 518.00 | 24 380.00 | 58 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 891.00 | 34 518.00 | 4 063 373.00 | 4 097 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BZ Autres créances | 785 302.00 | | 785 302.00 | 785 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 809 534.00 | | 809 534.00 | 809 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 914.00 | | 2 326 914.00 | 2 326 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 805.00 | 34 518.00 | 6 390 287.00 | 6 424 805.00 |
CU Autres participations | 4 038 993.00 | | 4 038 993.00 | 4 038 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 841 417.00 | | | 4 841 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 594.00 | | | 1 128 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 011.00 | | | 6 025 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 583.00 | | | 288 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 276.00 | | | 365 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 287.00 | | | 6 390 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 276.00 | | | 365 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 067.00 | | | -46 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 372.00 | | | 1 721 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 778.00 | | | 592 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 594.00 | | | 1 128 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 667.00 | 5 851.00 | | 28 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 667.00 | 5 851.00 | | 28 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 583.00 | 288 583.00 | | 288 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 379.00 | 817 379.00 | | 817 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 379.00 | 817 379.00 | | 817 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 276.00 | 365 276.00 | | 365 276.00 |