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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 598 067.00 | | 2 598 067.00 | 2 598 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 300.00 | 10 843.00 | 32 457.00 | 43 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 990.00 | 10 480.00 | 5 511.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 642.00 | 21 322.00 | 2 638 319.00 | 2 659 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 425.00 | | 967 425.00 | 967 425.00 |
BZ Autres créances | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
CF Disponibilités | 856 449.00 | | 856 449.00 | 856 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 058.00 | | 1 979 058.00 | 1 979 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 700.00 | 21 322.00 | 4 617 378.00 | 4 638 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 168.00 | 348 168.00 | | 348 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 228.00 | 2 013 228.00 | | 2 013 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 9 176.00 | 91 162.00 | | 9 176.00 |
DH Report à nouveau | | -1 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 695.00 | -80 953.00 | | 408 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 768.00 | 2 381 073.00 | | 2 789 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 332.00 | 20 461.00 | | 24 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 332.00 | 20 461.00 | | 24 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 450.00 | 42 984.00 | | 43 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 723.00 | 1 605 340.00 | | 984 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 619.00 | 76 868.00 | | 226 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 035.00 | 757 775.00 | | 409 035.00 |
EA Autres dettes | 139 451.00 | 276 626.00 | | 139 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 278.00 | 2 780 743.00 | | 1 803 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 378.00 | 5 182 277.00 | | 4 617 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 828.00 | 2 737 759.00 | | 1 759 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 339 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 453.00 | 2 034.00 | | 35 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 322.00 | 45 982.00 | | 45 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 868.00 | -43 948.00 | | -9 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 777.00 | | | 159 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 323.00 | 524 418.00 | | 1 383 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 628.00 | 605 372.00 | | 974 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 695.00 | -80 953.00 | | 408 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 797.00 | | 270 079.00 | 2 525 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 234.00 | 2 659 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 234.00 | 15 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 372 287.00 | | 269 079.00 | 2 372 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 224.00 | | | 152 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 000.00 | 1 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 860.00 | 7 436.00 | 93 973.00 | 107 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 252.00 | 591.00 | | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 608.00 | 6 844.00 | 93 973.00 | 97 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 461.00 | 3 870.00 | 24 332.00 | 20 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 461.00 | 3 870.00 | 24 332.00 | 20 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 629.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 723.00 | 984 723.00 | | 984 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 035.00 | 409 035.00 | | 409 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 451.00 | 139 451.00 | | 139 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 967 425.00 | 967 425.00 | | 967 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 894.00 | 1 122 609.00 | 1 285.00 | 1 123 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 828.00 | 1 759 828.00 | | 1 759 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |