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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | 6 712.00 | 6 489.00 | 13 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 679.00 | 24 110.00 | 6 569.00 | 30 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 616.00 | 119 678.00 | 32 938.00 | 152 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 437.00 | 150 500.00 | 248 937.00 | 399 437.00 |
BT Marchandises | 1 115 683.00 | | 1 115 683.00 | 1 115 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 822.00 | | 154 822.00 | 154 822.00 |
BZ Autres créances | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CF Disponibilités | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 773.00 | | 1 332 773.00 | 1 332 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 210.00 | 150 500.00 | 1 581 710.00 | 1 732 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 361.00 | 132 873.00 | | 173 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 560.00 | 40 487.00 | | 63 560.00 |
DL TOTAL (I) | 456 920.00 | 393 361.00 | | 456 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 797.00 | 361 922.00 | | 389 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 3 636.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 914.00 | 839 897.00 | | 636 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 473.00 | 50 162.00 | | 72 473.00 |
EA Autres dettes | 11 654.00 | 20 048.00 | | 11 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 790.00 | 1 275 665.00 | | 1 124 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 710.00 | 1 669 026.00 | | 1 581 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 440.00 | 1 012 167.00 | | 1 158 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 148.00 | | 15 789.00 | 385 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 399 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 183 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 216.00 | | 8 986.00 | 204 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 007.00 | | 6 789.00 | 178 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | 15.00 | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 752.00 | 16 248.00 | 1 500.00 | 135 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 2 496.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 536.00 | 13 752.00 | 1 500.00 | 131 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 914.00 | 636 914.00 | | 636 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 154 822.00 | 154 822.00 | | 154 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 362.00 | 100 362.00 | | 100 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 435.00 | 176 812.00 | 112 623.00 | 289 435.00 |
VI Groupe et associés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 031.00 | | | 145 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 257.00 | 208 332.00 | 2 925.00 | 211 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 790.00 | 1 012 167.00 | 112 623.00 | 1 124 790.00 |