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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 565 000.00 | 209 361.00 | 2 355 639.00 | 2 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 549.00 | 10 079.00 | 470.00 | 10 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 028.00 | 60 865.00 | 17 163.00 | 78 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 812.00 | 280 305.00 | 2 383 507.00 | 2 663 812.00 |
BT Marchandises | 249 644.00 | | 249 644.00 | 249 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BZ Autres créances | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
CF Disponibilités | 420 416.00 | | 420 416.00 | 420 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 005.00 | | 887 005.00 | 887 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 817.00 | 280 305.00 | 3 270 512.00 | 3 550 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 245.00 | 947 718.00 | | 1 091 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 551.00 | 143 527.00 | | 17 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 796.00 | 1 410 245.00 | | 1 427 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 593.00 | 1 490 191.00 | | 1 368 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 430.00 | 244 430.00 | | 244 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 557.00 | 161 865.00 | | 152 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 539.00 | 61 982.00 | | 76 539.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 436.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 715.00 | 1 958 904.00 | | 1 842 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 512.00 | 3 369 150.00 | | 3 270 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 576.00 | 612 089.00 | | 618 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 312.00 | 20 718.00 | | 21 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 812.00 | | | 2 663 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 892.00 | 4 053.00 | | 66 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 892.00 | 4 053.00 | | 66 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 209 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 209 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 815.00 | 122 676.00 | 496 011.00 | 1 346 815.00 |
VI Groupe et associés | 244 430.00 | 244 430.00 | | 244 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 925.00 | 76 705.00 | 10 220.00 | 86 925.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 715.00 | 618 576.00 | 496 011.00 | 1 842 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 2 540.00 | | 4 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 765.00 | 22 838.00 | | 15 765.00 |
ST Autres comptes | 43 085.00 | 42 208.00 | | 43 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 359.00 | 40 687.00 | | 41 359.00 |
YT Sous‐traitance | 22 885.00 | 24 403.00 | | 22 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 983.00 | 5 636.00 | | 4 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 113.00 | 8 176.00 | | 9 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 802.00 | 134 332.00 | | 123 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 636.00 | 101 431.00 | | 95 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 094.00 | 130 136.00 | | 123 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |